Concentrum Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Concentrum Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Concentrum Wealth Managementは130銘柄を保有し、保有額は$4.18億でした。前四半期の$3.39億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Concentrum Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、63件増加しました、33件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDefiance AI & Power Infrastructure ETFで、保有株数は14,943株、評価額は$49.9万でした。 最も大きな売却はFT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - Mayで、推定額は$111万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち39%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。

• Concentrum Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefiance AI & Power Infrastructure ETFで、株数は14,943株、評価額は$49.9万でした。
• Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期にGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$109万でした。
• Concentrum Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$107万相当を減らしました。
• Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期にFT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - Mayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$111万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Concentrum Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.18億のポートフォリオの62%を占めています。
• Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Concentrum Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$4.18億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のConcentrum Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。