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CWM
Concentrum Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 418 M
Rotación
16.92%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+173.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+222.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 418 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79.2 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.38%
Posición
130
Nuevas
19
Aumentadas
63
Reducidas
33
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 691 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 579 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 532 k |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 530 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 596 k |
| 4 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 396 k |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 374 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.55% |
| 2 | Varios | 34.52% |
| 3 | Servicios de comunicación | 18.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.19% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 65 M | 15.55% |
115,346
-1,745
| -1% | -USD 1.07 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 60.5 M | 14.47% |
302,269
-282
| -0.1% | -USD 58 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.2 M | 7.96% |
114,893
+1,859
| +2% | +USD 532 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 24.8 M | 5.94% |
42,696
-490
| -1% | -USD 201 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 18.3 M | 4.39% |
27,972
-685
| -2% | -USD 374 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 13.5 M | 3.23% |
177,615
+2,756
| +2% | +USD 190 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.2 M | 2.92% |
16,555
+95
| +0.6% | +USD 65.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 11.7 M | 2.79% |
10,093
+580
| +6% | +USD 435 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 10.8 M | 2.59% |
224,937
+14,497
| +7% | +USD 691 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 10.7 M | 2.55% |
113,468
+3,209
| +3% | +USD 300 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 9.39 M | 2.25% |
22,336
+78
| +0.4% | +USD 31 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.64 M | 2.07% |
23,149
-175
| -0.8% | -USD 70.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.34 M | 2% |
23,599
-148
| -0.6% | -USD 52.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.39 M | 1.77% |
31,021
-171
| -0.5% | -USD 42.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 6.91 M | 1.65% |
20,632
+67
| +0.3% | +USD 19.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 5.92 M | 1.42% |
65,900
+1,532
| +2% | +USD 118 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 5.39 M | 1.29% |
7,460
+22
| +0.3% | +USD 10.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 5.35 M | 1.28% |
44,722
+1,066
| +2% | +USD 117 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.18 M | 1.24% |
14,050
+1,397
| +11% | +USD 579 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 5.12 M | 1.23% |
45,353
+1,874
| +4% | +USD 204 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 4.77 M | 1.14% |
7,444
-189
| -2% | -USD 96 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.15 M | 0.99% |
11,617
+307
| +3% | +USD 111 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 3.51 M | 0.84% |
105,331
-14,640
| -12% | -USD 596 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 3.4 M | 0.81% |
51,810
+1,700
| +3% | +USD 101 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.2 M | 0.77% |
8,463
-6
| -0.1% | -USD 2.41 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
VA
LWMNY
FFA
RA
NECFA
AC
CWA
SCM
Revisión del portafolio de Concentrum Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Concentrum Wealth Management mantenía 130 posiciones por un valor de USD 418 M, un aumento de 23% frente a los USD 339 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Concentrum Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 63, 33 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 14,943 acciones con un valor de USD 499 k. La mayor venta fue FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Concentrum Wealth Management en T2 2026 fue Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 14,943 acciones por un valor de USD 499 k.
- Concentrum Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Concentrum Wealth Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Concentrum Wealth Management cerró por completo su posición en FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de Concentrum Wealth Management representan 62% de su cartera de USD 418 M en T2 2026.
- Concentrum Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Concentrum Wealth Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 418 M.
Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.