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HNWAG

High Net Worth Advisory Group Posiciones de la cartera

AUM USD 471 M Rotación 12.17%
Rendimiento estimado a 1 año 22.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.9 M
Flujo de capital
+USD 2.09 M
Flujo de capital %
0.44%
10 principales posiciones (%)
33.61%
Posición
263
Nuevas
19
Aumentadas
104
Reducidas
56
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+USD 620 k
2
icono de ROK
Rockwell Automation
ROK
+USD 560 k
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 522 k
4
icono de CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+USD 512 k
5
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 485 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HUBS
HubSpot
HUBS
+USD 1.57 M
2
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 919 k
3
icono de ACLX
Arcellx
ACLX
+USD 919 k
4
icono de VOT
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+USD 500 k
5
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 499 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 63.67%
2 Tecnología 11.51%
3 Atención médica 7.1%
4 Industriales 4%
5 Consumo discrecional 3.13%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 32 M 6.81%
46,663
-226
-0.5% -USD 151 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 22.2 M 4.72%
110,962
+239
+0.2% +USD 49.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VIG
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 18.4 M 3.9%
77,641
+274
+0.4% +USD 62.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VYM
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 16.5 M 3.51%
104,430
+426
+0.4% +USD 66.6 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14.9 M 3.16%
51,419
-85
-0.2% -USD 24.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AGG
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 13.9 M 2.95%
140,341
+985
+0.7% +USD 97.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CGBL
7
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
USD 12.6 M 2.67%
330,840
+13,855
+4% +USD 512 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de ABBV
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 11.4 M 2.43%
45,390
-51
-0.1% -USD 11 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JEPI
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 8.34 M 1.77%
147,628
-16,267
-10% -USD 919 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VUG
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 8 M 1.7%
92,831
+983
+1% +USD 82.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 7.99 M 1.7%
10,701
-155
-1% -USD 112 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHD
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 7.54 M 1.6%
237,654
+3,842
+2% +USD 122 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JEPQ
13
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 6.89 M 1.46%
112,136
-3,288
-3% -USD 195 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.38 M 1.35%
26,748
+935
+4% +USD 235 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.82 M 1.24%
15,720
+161
+1% +USD 57.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VYMI
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
USD 5.73 M 1.22%
58,314
+3,127
+6% +USD 309 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VIGI
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 5.62 M 1.19%
60,181
+1,031
+2% +USD 95.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPHQ
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 5.51 M 1.17%
61,134
+325
+0.5% +USD 27 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VGT
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 5.5 M 1.17%
46,038
+678
+1% +USD 74.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMGN
20
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 5.49 M 1.17%
15,151
+61
+0.4% +USD 20.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de USMV
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 5.33 M 1.13%
55,252
-780
-1% -USD 74 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.17 M 1.1%
13,851
+1,290
+10% +USD 522 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEFA
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 5.14 M 1.09%
53,214
+169
+0.3% +USD 16.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de HYMB
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
USD 4.69 M 1%
184,350
-2,542
-1% -USD 63.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PH
25
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 4.59 M 0.98%
4,694
– –
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

DBRC
D.B. Root & Company Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 471 M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
AMI Investment Management Kendallville, Indiana AUM de USD 471 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año
JHC
Jones Hill Capital New York AUM de USD 470 M
CFLC
California First Leasing Corp Newport Beach, California AUM de USD 471 M 182.74% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Aster Capital Management Dubai, United Arab Emirates AUM de USD 470 M 25.86% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Paulson Wealth Management Wheaton, Illinois AUM de USD 471 M 22.04% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Aisling Capital Management New York AUM de USD 472 M 106.83% Rendimiento estimado a 1 año
LSA
Lansing Street Advisors Ambler, Pennsylvania AUM de USD 472 M 23.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de High Net Worth Advisory Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, High Net Worth Advisory Group mantenía 263 posiciones por un valor de USD 471 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de High Net Worth Advisory Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 104, 56 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rockwell Automation: 1,288 acciones con un valor de USD 638 k. La mayor venta fue HubSpot, por un valor estimado de USD 1.57 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de High Net Worth Advisory Group en T2 2026 fue Rockwell Automation: 1,288 acciones por un valor de USD 638 k.
  • High Net Worth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 620 k.
  • La mayor reducción de High Net Worth Advisory Group durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 919 k.
  • High Net Worth Advisory Group cerró por completo su posición en HubSpot en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.57 M.
  • Las diez principales posiciones de High Net Worth Advisory Group representan 34% de su cartera de USD 471 M en T2 2026.
  • High Net Worth Advisory Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de High Net Worth Advisory Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 471 M.

Según el Informe 13F de High Net Worth Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.