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BCP
Berkeley Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 486 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
24.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+179.44%
AUM
USD 486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.91%
Posición
216
Nuevas
32
Aumentadas
113
Reducidas
54
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+USD 9.39 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+USD 959 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 820 k |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 775 k |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 761 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.89% |
| 2 | Tecnología | 7.28% |
| 3 | Finanzas | 6.46% |
| 4 | Atención médica | 3.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 99.1 M | 20.4% |
132,746
+2,052
| +2% | +USD 1.49 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 34.5 M | 7.11% |
218,601
+4,799
| +2% | +USD 750 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 26.3 M | 5.41% |
318,145
-8,282
| -3% | -USD 684 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 17.9 M | 3.69% |
238,015
+15,611
| +7% | +USD 1.17 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 15.6 M | 3.21% |
186,294
+3,665
| +2% | +USD 300 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.1 M | 2.9% |
19,146
-46
| -0.2% | -USD 31.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 10.6 M | 2.18% |
183,928
+3,214
| +2% | +USD 172 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 10.3 M | 2.13% |
152,978
+6,927
| +5% | +USD 446 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
CoastalSouth Bancshares
COSO
USD 319 M
| USD 9.6 M | 1.97% |
356,390
-4,172
| -1% | -USD 108 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
| USD 9.26 M | 1.91% |
+40,463
| Nuevas | +USD 9.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 6.93 M | 1.43% |
80,150
+7,489
| +10% | +USD 643 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.2 M | 1.28% |
16,632
+875
| +6% | +USD 354 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.94 M | 1.22% |
73,665
+2,169
| +3% | +USD 168 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.75 M | 1.18% |
28,733
-350
| -1% | -USD 72 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 5.66 M | 1.17% |
61,789
+35,394
| +134% | +USD 3.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 5.59 M | 1.15% |
441,601
+22,398
| +5% | +USD 284 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.63 M | 0.95% |
15,993
+45
| +0.3% | +USD 12.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 4.32 M | 0.89% |
11,992
+235
| +2% | +USD 79.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 4 M | 0.82% |
53,036
+23,018
| +77% | +USD 2.03 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.71 M | 0.76% |
10,030
+34
| +0.3% | +USD 12.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.58 M | 0.74% |
10,020
+212
| +2% | +USD 76.3 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 3.43 M | 0.71% |
66,109
+2,030
| +3% | +USD 107 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.14 M | 0.65% |
12,370
-238
| -2% | -USD 55.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.1 M | 0.64% |
8,199
+141
| +2% | +USD 56.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.01 M | 0.62% |
18,131
+542
| +3% | +USD 101 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
VPW
FWSM
GF
VV
HCM
PGF
SGF
LSWM
Revisión del portafolio de Berkeley Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Berkeley Capital Partners mantenía 216 posiciones por un valor de USD 486 M, un aumento de 13% frente a los USD 431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Berkeley Capital Partners destinó USD 15.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Materials ETF: 40,463 acciones con un valor de USD 9.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Energy ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
- La mayor compra de Berkeley Capital Partners en T2 2026 fue Vanguard Materials ETF: 40,463 acciones por un valor de USD 9.26 M.
- Berkeley Capital Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Berkeley Capital Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Energy ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Berkeley Capital Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI Global Gold Miners ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 959 k.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Capital Partners representan 51% de su cartera de USD 486 M en T2 2026.
- Berkeley Capital Partners abrió 32 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Berkeley Capital Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 486 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.