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Berkeley Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 486 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
24.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+179.44%
AUM
USD 486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.91%
Posición
216
Nuevas
32
Aumentadas
113
Reducidas
54
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+USD 9.39 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+USD 959 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 820 k |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 775 k |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 761 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.89% |
| 2 | Tecnología | 7.28% |
| 3 | Finanzas | 6.46% |
| 4 | Salud | 3.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
United Parcel Service
UPS
USD 95.6 mil M
| USD 1.32 M | 0.27% |
12,233
+112
| +0.9% | +USD 11.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.31 M | 0.27% |
1,902
+139
| +8% | +USD 92.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
78
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 1.29 M | 0.27% |
13,637
+44
| +0.3% | +USD 4.46 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
79
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 1.29 M | 0.27% |
10,965
-708
| -6% | -USD 73.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
USD 918 mil M
| USD 1.29 M | 0.27% |
2,217
+148
| +7% | +USD 60.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.26% |
3,665
+1
| +0% | +USD 334 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
82
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 1.25 M | 0.26% |
17,371
-216
| -1% | -USD 15.1 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
83
Comcast
CMCSA
USD 87.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.26% |
50,502
-6,559
| -11% | -USD 169 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
84
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.22 M | 0.25% |
28,861
+2,681
| +10% | +USD 126 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 1.2 M | 0.25% |
5,502
-240
| -4% | -USD 50.1 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
86
BHP
BHP
USD 209 mil M
| USD 1.18 M | 0.24% |
14,160
+44
| +0.3% | +USD 3.65 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
Acuity Brands
AYI
USD 10 mil M
| USD 1.15 M | 0.24% |
3,045
+93
| +3% | +USD 27.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
88
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 1.13 M | 0.23% |
54,575
+617
| +1% | +USD 15.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
89
Kinder Morgan
KMI
USD 70.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.23% |
35,321
+964
| +3% | +USD 31.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
90
The Mosaic Company
MOS
USD 7194 M
| USD 1.12 M | 0.23% |
+52,746
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 1.1 M | 0.23% |
18,359
+495
| +3% | +USD 28.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
Tesla
TSLA
USD 1.56 B
| USD 1.1 M | 0.23% |
2,610
-145
| -5% | -USD 57.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
93
Marvell Technology
MRVL
USD 156 mil M
| USD 1.06 M | 0.22% |
3,544
+72
| +2% | +USD 14.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
McDonald's
MCD
USD 195 mil M
| USD 1.06 M | 0.22% |
3,904
-2,093
| -35% | -USD 600 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
95
Lowe's Companies
LOW
USD 129 mil M
| USD 1.05 M | 0.22% |
4,756
+95
| +2% | +USD 21.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
SLB Ltd
SLB
USD 75.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.21% |
22,333
+624
| +3% | +USD 33.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Nutrien
NTR
USD 33.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.21% |
+16,475
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Travelers Companies
TRV
USD 81.3 mil M
| USD 964 k | 0.2% |
2,921
+81
| +3% | +USD 24.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
Dow Inc
DOW
USD 23.5 mil M
| USD 948 k | 0.2% |
34,652
-8,535
| -20% | -USD 310 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
100
Caterpillar
CAT
USD 278 mil M
| USD 946 k | 0.19% |
888
+87
| +11% | +USD 76.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Berkeley Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Berkeley Capital Partners mantenía 216 posiciones por un valor de USD 486 M, un aumento de 13% frente a los USD 431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Berkeley Capital Partners destinó USD 15.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Materials ETF: 40,463 acciones con un valor de USD 9.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Energy ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
- La mayor compra de Berkeley Capital Partners en T2 2026 fue Vanguard Materials ETF: 40,463 acciones por un valor de USD 9.26 M.
- Berkeley Capital Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Berkeley Capital Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Energy ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Berkeley Capital Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI Global Gold Miners ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 959 k.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Capital Partners representan 51% de su cartera de USD 486 M en T2 2026.
- Berkeley Capital Partners abrió 32 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Berkeley Capital Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 486 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.