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Berkeley Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 486 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
24,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,95%
Retorno est. (1 ano)
+24,56%
Retorno est. (3 anos)
+62,84%
Retorno est. (5 anos)
+67,75%
Retorno est. (10 anos)
+179,44%
AUM
US$ 486 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,91%
Posição
216
Nova
32
Aumentada
113
Reduzida
54
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$ 9,39 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$ 959 mil |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 820 mil |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 775 mil |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 761 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,89% |
| 2 | Tecnologia | 7,28% |
| 3 | Financeiro | 6,46% |
| 4 | Saúde | 3,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 1,32 mi | 0,27% |
12.233
+112
| +0,9% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,31 mi | 0,27% |
1.902
+139
| +8% | +US$ 92,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
78
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 1,29 mi | 0,27% |
13.637
+44
| +0,3% | +US$ 4,46 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
79
Genuine Parts
GPC
US$ 17,3 bi
| US$ 1,29 mi | 0,27% |
10.965
-708
| -6% | -US$ 73,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 845 bi
| US$ 1,29 mi | 0,27% |
2.217
+148
| +7% | +US$ 60,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,26% |
3.665
+1
| +0% | +US$ 334 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
82
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 1,25 mi | 0,26% |
17.371
-216
| -1% | -US$ 15,1 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
83
Comcast
CMCSA
US$ 87,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,26% |
50.502
-6.559
| -11% | -US$ 169 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
84
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,22 mi | 0,25% |
28.861
+2.681
| +10% | +US$ 126 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 1,2 mi | 0,25% |
5.502
-240
| -4% | -US$ 50,1 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
86
BHP
BHP
US$ 206 bi
| US$ 1,18 mi | 0,24% |
14.160
+44
| +0,3% | +US$ 3,65 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
Acuity Brands
AYI
US$ 9,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,24% |
3.045
+93
| +3% | +US$ 27,6 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
88
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 1,13 mi | 0,23% |
54.575
+617
| +1% | +US$ 15,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
89
Kinder Morgan
KMI
US$ 68,1 bi
| US$ 1,13 mi | 0,23% |
35.321
+964
| +3% | +US$ 31,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
90
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,31 bi
| US$ 1,12 mi | 0,23% |
+52.746
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 1,1 mi | 0,23% |
18.359
+495
| +3% | +US$ 28,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 1,1 mi | 0,23% |
2.610
-145
| -5% | -US$ 57,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
93
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 1,06 mi | 0,22% |
3.544
+72
| +2% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 1,06 mi | 0,22% |
3.904
-2.093
| -35% | -US$ 600 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
95
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 1,05 mi | 0,22% |
4.756
+95
| +2% | +US$ 21,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,21% |
22.333
+624
| +3% | +US$ 33,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Nutrien
NTR
US$ 34,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,21% |
+16.475
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 964 mil | 0,2% |
2.921
+81
| +3% | +US$ 24,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
Dow Inc
DOW
US$ 22,8 bi
| US$ 948 mil | 0,2% |
34.652
-8.535
| -20% | -US$ 310 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
100
Caterpillar
CAT
US$ 267 bi
| US$ 946 mil | 0,19% |
888
+87
| +11% | +US$ 76,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LPC
Revisão da carteira de Berkeley Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Berkeley Capital Partners detinha 216 posições avaliadas em US$ 486 mi, alta de 13% em relação a US$ 431 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Berkeley Capital Partners alocou US$ 15,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Materials ETF: 40.463 ações no valor de US$ 9,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Energy ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- A maior compra de Berkeley Capital Partners no T2 2026 foi Vanguard Materials ETF: 40.463 ações no valor de US$ 9,26 mi.
- Berkeley Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Berkeley Capital Partners em T2 2026 foi em Vanguard Energy ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Berkeley Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Global Gold Miners ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 959 mil.
- As dez maiores posições de Berkeley Capital Partners representam 51% de sua carteira de US$ 486 mi no T2 2026.
- Berkeley Capital Partners abriu 32 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Berkeley Capital Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 486 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.