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SGF

Stephens Greth Foundation Ativos da carteira

AUM US$ 485 mi Giro 0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,89%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 485 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 165 mi
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital (%)
24,82%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
4
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 60,4 mi
2
ícone de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+US$ 30 mi
3
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 15 mi
4
ícone de EWJ
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+US$ 15 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 319 mi 65,8%
464.837
+90.600
+24% +US$ 60,4 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VGK
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
US$ 81,8 mi 16,86%
923.743
+342.400
+59% +US$ 30 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EWJ
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
US$ 42,2 mi 8,71%
452.952
+165.300
+57% +US$ 15 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VWO
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 41,9 mi 8,64%
702.525
+255.900
+57% +US$ 15 mi
2025 Q4
2 trimestres

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AA
Ashford Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 485 mi 21,08% Retorno est. (1 ano)
FWSM
First Wilshire Securities Management Pasadena, California AUM de US$ 486 mi 50,29% Retorno est. (1 ano)
FC
Foursixthree Capital New York AUM de US$ 485 mi 117,01% Retorno est. (1 ano)
VPW
Vaquero Private Wealth Dallas, Texas AUM de US$ 486 mi
BCP
Berkeley Capital Partners Milton, Georgia AUM de US$ 486 mi 24,56% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Stephens Greth Foundation no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Stephens Greth Foundation detinha 4 posições avaliadas em US$ 485 mi, alta de 52% em relação a US$ 320 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Stephens Greth Foundation investiu US$ 120 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 4 posições existentes.

  • Stephens Greth Foundation foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 60,4 mi.
  • As dez maiores posições de Stephens Greth Foundation representam 100% de sua carteira de US$ 485 mi no T2 2026.
  • Stephens Greth Foundation abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Stephens Greth Foundation subiu 52% em relação ao trimestre anterior, para US$ 485 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Stephens Greth Foundation referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.