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Altiora Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 634 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
13,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,97%
Retorno est. (1 ano)
+13,93%
Retorno est. (3 anos)
+38,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 634 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,06%
Posição
117
Nova
7
Aumentada
37
Reduzida
33
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 7,67 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,27 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,44 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Simplify High Yield ETF
CDX
|
+US$ 6,95 mi |
| 3 |
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
|
+US$ 4,9 mi |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 3,77 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,71% |
| 2 | Tecnologia | 1,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,4% |
| 5 | Saúde | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 128 mi | 20,18% |
2.886.811
-3.436
| -0,1% | -US$ 147 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 54,1 mi | 8,53% |
1.468.984
+21.828
| +2% | +US$ 802 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 41,9 mi | 6,6% |
876.910
-45.605
| -5% | -US$ 2,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 37,7 mi | 5,95% |
101.977
+11.945
| +13% | +US$ 4,27 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 36,2 mi | 5,7% |
477.767
+101.487
| +27% | +US$ 7,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 18,3 mi | 2,88% |
223.160
+235
| +0,1% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 17 mi | 2,67% |
687.514
+34.709
| +5% | +US$ 858 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 16,4 mi | 2,59% |
234.704
-272
| -0,1% | -US$ 18,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 16,1 mi | 2,54% |
318.638
+48.609
| +18% | +US$ 2,44 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 15,4 mi | 2,42% |
279.469
-15
| -0% | -US$ 788 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 13,3 mi | 2,1% |
113.970
+18.995
| +20% | +US$ 2,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 13,1 mi | 2,06% |
503.393
-127.001
| -20% | -US$ 3,77 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
Simplify High Yield ETF
CDX
US$ 317 mi
| US$ 12,1 mi | 1,91% |
572.852
-326.118
| -36% | -US$ 6,95 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 11,6 mi | 1,82% |
435.988
-70.981
| -14% | -US$ 1,89 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 10,5 mi | 1,66% |
98.775
-3.422
| -3% | -US$ 364 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 9,8 mi | 1,55% |
182.333
-2.980
| -2% | -US$ 164 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 9,14 mi | 1,44% |
111.570
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 8,95 mi | 1,41% |
104.712
+11.180
| +12% | +US$ 936 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 8,88 mi | 1,4% |
87.674
+13.160
| +18% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 8,75 mi | 1,38% |
150.390
+1.173
| +0,8% | +US$ 68,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 8,57 mi | 1,35% |
145.256
+33.228
| +30% | +US$ 1,96 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 8,07 mi | 1,27% |
80.209
-118.947
| -60% | -US$ 12 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 8,04 mi | 1,27% |
333.017
-5.005
| -1% | -US$ 121 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 5,92 mi | 0,93% |
141.876
-19.798
| -12% | -US$ 790 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,79 mi | 0,91% |
67.274
-11.200
| -14% | -US$ 942 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Altiora Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Altiora Financial Group detinha 117 posições avaliadas em US$ 634 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 607 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Altiora Financial Group mostra 7 novas, 37 aumentaram, 33 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 13.002 ações no valor de US$ 1 mi. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Altiora Financial Group no T2 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 13.002 ações no valor de US$ 1 mi.
- Altiora Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,67 mi.
- A maior redução de Altiora Financial Group em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Altiora Financial Group encerrou totalmente sua posição em Simplify Enhanced Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,9 mi.
- As dez maiores posições de Altiora Financial Group representam 60% de sua carteira de US$ 634 mi no T2 2026.
- Altiora Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Altiora Financial Group subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 634 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Altiora Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.