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Altiora Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
13.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.97%
1년 예상 수익률
+13.93%
3년 예상 수익률
+38.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
+US$2735만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$975만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.06%
보유액
117
신규
7
증가
37
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$767만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$427만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$244만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$222만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1196만 |
| 2 |
Simplify High Yield ETF
CDX
|
+US$695만 |
| 3 |
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
|
+US$490만 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$377만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.71% |
| 2 | 정보기술 | 1.15% |
| 3 | 임의소비재 | 0.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.4% |
| 5 | 건강관리 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.28억 | 20.18% |
2,886,811
-3,436
| -0.1% | -US$14.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$5412만 | 8.53% |
1,468,984
+21,828
| +2% | +US$80.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$4187만 | 6.6% |
876,910
-45,605
| -5% | -US$218만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3774만 | 5.95% |
101,977
+11,945
| +13% | +US$427만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$3616만 | 5.7% |
477,767
+101,487
| +27% | +US$767만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$1829만 | 2.88% |
223,160
+235
| +0.1% | +US$1.86만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1695만 | 2.67% |
687,514
+34,709
| +5% | +US$85.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1641만 | 2.59% |
234,704
-272
| -0.1% | -US$1.82만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1612만 | 2.54% |
318,638
+48,609
| +18% | +US$244만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1537만 | 2.42% |
279,469
-15
| -0% | -US$788 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$1334만 | 2.1% |
113,970
+18,995
| +20% | +US$222만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$1306만 | 2.06% |
503,393
-127,001
| -20% | -US$377만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
13
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.17억
| US$1210만 | 1.91% |
572,852
-326,118
| -36% | -US$695만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1155만 | 1.82% |
435,988
-70,981
| -14% | -US$189만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1052만 | 1.66% |
98,775
-3,422
| -3% | -US$36.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$985만 | 1.55% |
182,333
-2,980
| -2% | -US$16.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$914만 | 1.44% |
111,570
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$895만 | 1.41% |
104,712
+11,180
| +12% | +US$93.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$888만 | 1.4% |
87,674
+13,160
| +18% | +US$133만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$875만 | 1.38% |
150,390
+1,173
| +0.8% | +US$6.84만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$857만 | 1.35% |
145,256
+33,228
| +30% | +US$196만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$807만 | 1.27% |
80,209
-118,947
| -60% | -US$1196만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$804만 | 1.27% |
333,017
-5,005
| -1% | -US$12.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$592만 | 0.93% |
141,876
-19,798
| -12% | -US$79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$579만 | 0.91% |
67,274
-11,200
| -14% | -US$94.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Altiora Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Altiora Financial Group는 US$6.34억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.07억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Altiora Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 37개 증가, 33개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, 13,002주를 보유했으며 가치는 US$100만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1196만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Altiora Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, US$100만 상당의 13,002주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Altiora Financial Group로, 추정 증가액은 US$767만 규모예요.
- Altiora Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1196만예요.
- Altiora Financial Group는 2026년 2분기에 Simplify Enhanced Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$490만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Altiora Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 60%를 차지해요.
- Altiora Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Altiora Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$6.34억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Altiora Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.