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Vega Investment Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
23.6%
1년 추정 수익률
40.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.08%
1년 예상 수익률
+40.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.1억
AUM 성장
-US$9429만
(-13%)
자금 흐름
-US$9098만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.49%
보유액
161
신규
17
증가
60
축소
44
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$963만 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$959만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$936만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$760만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$674만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1938만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$1910만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1830만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1424만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.62% |
| 2 | 헬스케어 | 22.72% |
| 3 | 필수소비재 | 17.18% |
| 4 | 금융 | 6.79% |
| 5 | 소재 | 5.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$1.06억 | 17.29% |
91,199
-526
| -0.6% | -US$62.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1.03억 | 16.91% |
708,762
+51,868
| +8% | +US$760만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$4189만 | 6.86% |
149,550
+1,500
| +1% | +US$41.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
4
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$3280만 | 5.37% |
314,375
-1,495
| -0.5% | -US$16.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2245만 | 3.68% |
43,780
+1,704
| +4% | +US$78.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$2156만 | 3.53% |
94,299
+31,448
| +50% | +US$674만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$2141만 | 3.51% |
335,070
-213,722
| -39% | -US$1132만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1736만 | 2.84% |
52,233
+16,099
| +45% | +US$517만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1392만 | 2.28% |
56,066
+20,694
| +59% | +US$526만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1343만 | 2.2% |
39,024
+15,729
| +68% | +US$546만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$1103만 | 1.81% |
31,174
+17,010
| +120% | +US$640만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
12
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$951만 | 1.56% |
9,781
+9,773
| +122,163% | +US$959만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$929만 | 1.52% |
23,379
+1,388
| +6% | +US$49.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$911만 | 1.49% |
+105,216
| 신규 | +US$963만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$874만 | 1.43% |
108,872
+108,192
| +15,911% | +US$936만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$873만 | 1.43% |
25,632
+1,971
| +8% | +US$67.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$741만 | 1.21% |
39,900
+30
| +0.1% | +US$6.14천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$691만 | 1.13% |
36,834
+30,546
| +486% | +US$487만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$663만 | 1.09% |
32,563
-457
| -1% | -US$8.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$564만 | 0.92% |
9,225
-1,645
| -15% | -US$84.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$552만 | 0.9% |
7,612
+584
| +8% | +US$36.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
ON Semiconductor
ON
US$277억
| US$550만 | 0.9% |
71,917
-10,179
| -12% | -US$81.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$519만 | 0.85% |
+16,584
| 신규 | +US$549만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$506만 | 0.83% |
+89,991
| 신규 | +US$536만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$504만 | 0.83% |
+114,924
| 신규 | +US$540만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
CM
SFCM
OL
VV
AGM
Vega Investment Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vega Investment Solutions의 보유 포지션은 161개, 총액은 US$6.1억였으며 전 분기 US$7.05억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Vega Investment Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$9098만 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lam Research 주식으로, 추정 US$1938만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vega Investment Solutions 측은 Interactive Brokers에 US$911만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vega Investment Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Interactive Brokers 주식으로, US$911만 상당의 105,216주를 매수했어요.
- Vega Investment Solutions 측이 2026년 3분기에 Parker-Hannifin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$959만 규모예요.
- Vega Investment Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$1424만예요.
- Vega Investment Solutions 측은 2026년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1938만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vega Investment Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.1억 중 64% 비중을 차지해요.
- Vega Investment Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Vega Investment Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$6.1억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Vega Investment Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.