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Sio Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.04억
회전율
53.26%
1년 추정 수익률
96.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.58%
1년 예상 수익률
+96.57%
3년 예상 수익률
+564.25%
5년 예상 수익률
+486.18%
10년 예상 수익률
+2,856.71%
AUM
US$6.04억
AUM 성장
-US$9301만
(-13%)
자금 흐름
-US$1.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.64%
보유액
92
신규
16
증가
10
축소
22
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allogene Therapeutics
ALLO
|
+US$2926만 |
| 2 |
Globus Medical
GMED
|
+US$2565만 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$2096만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1632만 |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+US$1479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Icon
ICLR
|
+US$2777만 |
| 2 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$2720만 |
| 3 |
Dianthus Therapeutics
DNTH
|
+US$2714만 |
| 4 |
LivaNova
LIVN
|
+US$2680만 |
| 5 |
Embecta
EMBC
|
+US$1633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 90.2% |
| 2 | 산업재 | 6.36% |
| 3 | 기타 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Anteris Technologies
AVR
US$5.9억
| US$5463만 | 9.04% |
5,545,984
+163,019
| +3% | +US$124만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Cencora
COR
US$651억
| US$4912만 | 8.13% |
173,588
+72,694
| +72% | +US$2096만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Maximus
MMS
US$32.2억
| US$3845만 | 6.36% |
715,267
-53,558
| -7% | -US$334만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.53억
| US$2771만 | 4.59% |
+13,323,431
| 신규 | +US$2926만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$2385만 | 3.95% |
+301,816
| 신규 | +US$2565만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
GSK
GSK
US$992억
| US$2289만 | 3.79% |
436,700
+50,821
| +13% | +US$269만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Tyra Biosciences
TYRA
US$12.7억
| US$2221만 | 3.68% |
695,315
+89,876
| +15% | +US$297만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Waystar Holding Corp
WAY
US$52.5억
| US$1901만 | 3.15% |
925,834
-716,402
| -44% | -US$1507만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
풋옵션
SELLAS Life Sciences
SLS
US$20.2억
| US$1817만 | 3.01% |
+1,230,700
| 신규 | +US$850만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$31.7억
| US$1790만 | 2.96% |
+480,383
| 신규 | +US$1471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Oruka Therapeutics
ORKA
US$47.6억
| US$1686만 | 2.79% |
177,118
+44,622
| +34% | +US$297만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Cigna
CI
US$799억
| US$1592만 | 2.63% |
+57,750
| 신규 | +US$1632만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Sanofi
SNY
US$973억
| US$1554만 | 2.57% |
364,200
+124,529
| +52% | +US$556만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Icon
ICLR
US$131억
| US$1532만 | 2.54% |
88,186
-218,172
| -71% | -US$2777만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1515만 | 2.51% |
+954,299
| 신규 | +US$1479만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$1451만 | 2.4% |
1,098,393
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Rapport Therapeutics
RAPP
US$13.2억
| US$1282만 | 2.12% |
307,657
-59,152
| -16% | -US$217만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1167만 | 1.93% |
128,656
-57,918
| -31% | -US$529만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Celcuity
CELC
US$27.7억
| US$1151만 | 1.9% |
110,022
-83,821
| -43% | -US$967만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$1132만 | 1.87% |
131,445
+68,832
| +110% | +US$604만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1122만 | 1.86% |
+18,000
| 신규 | +US$1225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1115만 | 1.85% |
+193,500
| 신규 | +US$1111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1115만 | 1.84% |
+142,500
| 신규 | +US$1150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Vir Biotechnology
VIR
US$16.9억
| US$1096만 | 1.81% |
1,075,274
-423,346
| -28% | -US$403만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$4.11억
| US$905만 | 1.5% |
1,592,692
+1,476,908
| +1,276% | +US$946만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
EFL
MAM
VV
Sio Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sio Capital Management의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$6.04억였으며 전 분기 US$6.97억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Sio Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.39억을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Corcept Therapeutics으로, 추정 US$2720만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 92%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Sio Capital Management는 Allogene Therapeutics에 US$2771만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sio Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allogene Therapeutics으로, US$2771만 상당의 13,323,431주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Cencora 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sio Capital Management로, 추정 증가액은 US$2096만 규모예요.
- Sio Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Icon이며, 추정 감소액은 US$2777만예요.
- Sio Capital Management는 2026년 2분기에 Corcept Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$2720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sio Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.04억 중 49%를 차지해요.
- Sio Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Sio Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$6.04억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sio Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.