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WWM
Waterway Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.9억
회전율
24.53%
1년 추정 수익률
13.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
+13.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.9억
AUM 성장
+US$3746만
(+8.3%)
자금 흐름
-US$1998만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.87%
보유액
106
신규
16
증가
26
축소
46
청산됨
10
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$2490만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1269만 |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$1173만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$635만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$436만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3032만 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$1179만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$1175만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$679만 |
| 5 |
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
|
+US$565만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.8% |
| 2 | 정보기술 | 7.37% |
| 3 | 금융 | 3.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.65% |
| 5 | 건강관리 | 2.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.9억
| US$5677만 | 11.59% |
655,697
-19,645
| -3% | -US$186만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$5495만 | 11.22% |
144,727
+1,694
| +1% | +US$123만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$4606만 | 9.4% |
454,846
-251,530
| -36% | -US$3032만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$4349만 | 8.88% |
1,712,385
+68,957
| +4% | +US$182만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$2496만 | 5.1% |
+247,582
| 신규 | +US$2490만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$2034만 | 4.15% |
462,712
+278,199
| +151% | +US$1269만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2021만 | 4.13% |
119,174
-12,542
| -10% | -US$280만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$1988만 | 4.06% |
247,308
-14,579
| -6% | -US$140만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$1677만 | 3.42% |
155,846
-19,894
| -11% | -US$213만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$1427만 | 2.91% |
137,342
-10,372
| -7% | -US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.7억
| US$1187만 | 2.42% |
+291,116
| 신규 | +US$1173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$1141만 | 2.33% |
57,020
-6,004
| -10% | -US$123만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$1043만 | 2.13% |
84,355
-10,285
| -11% | -US$141만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$991만 | 2.02% |
93,110
-7,623
| -8% | -US$81.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$838만 | 1.71% |
229,205
-174,565
| -43% | -US$679만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.2억
| US$817만 | 1.67% |
143,990
-173,441
| -55% | -US$1179만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$661만 | 1.35% |
+48,075
| 신규 | +US$635만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5조
| US$658만 | 1.34% |
22,734
-165
| -0.7% | -US$4.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$598만 | 1.22% |
16,735
-1,875
| -10% | -US$67.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$492만 | 1.01% |
20,662
-9,532
| -32% | -US$239만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.03억
| US$425만 | 0.87% |
92,917
+1,479
| +2% | +US$6.72만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$363만 | 0.74% |
37,946
-4,548
| -11% | -US$43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$354만 | 0.72% |
+49,512
| 신규 | +US$436만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$345만 | 0.7% |
9,236
-4,578
| -33% | -US$185만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$307만 | 0.63% |
8,120
-6,525
| -45% | -US$262만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TCCM
AA
AEPWM
SWG
FFG
BWM
MF
LIM
Waterway Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waterway Wealth Management는 US$4.9억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.52억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Waterway Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1998만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF으로, 추정 US$1175만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Waterway Wealth Management는 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund에 US$2496만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Waterway Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, US$2496만 상당의 247,582주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waterway Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1269만 규모예요.
- Waterway Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$3032만예요.
- Waterway Wealth Management는 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterway Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.9억 중 65%를 차지해요.
- Waterway Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Waterway Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$4.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Waterway Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.