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AWM
Adams Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
9.15%
1년 추정 수익률
38.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.19%
1년 예상 수익률
+38.58%
3년 예상 수익률
+104.82%
5년 예상 수익률
+108.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
+US$6685만
(+15%)
자금 흐름
-US$1411만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.64%
보유액
153
신규
8
증가
74
축소
57
청산됨
6
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$761만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$304만 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$294만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$278만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$776만 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$611만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$419만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$329만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+US$307만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.41% |
| 2 | 정보기술 | 11.2% |
| 3 | 임의소비재 | 3.25% |
| 4 | 금융 | 1.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$6492만 | 12.43% |
2,205,832
+97,428
| +5% | +US$278만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3075만 | 5.89% |
41,055
-661
| -2% | -US$48.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$2213만 | 4.24% |
109,609
-34,605
| -24% | -US$611만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$1671만 | 3.2% |
87,135
-5,501
| -6% | -US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.6억
| US$1495만 | 2.86% |
809,217
+25,341
| +3% | +US$47.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$10.2억
| US$1490만 | 2.85% |
353,280
+18,441
| +6% | +US$76.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$1485만 | 2.84% |
121,966
-10,603
| -8% | -US$123만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1177만 | 2.25% |
17,138
+1,243
| +8% | +US$82.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$1081만 | 2.07% |
208,208
+12,811
| +7% | +US$66.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1억
| US$1049만 | 2.01% |
16,822
-5,861
| -26% | -US$307만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$61.6억
| US$977만 | 1.87% |
384,412
+34,724
| +10% | +US$88.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$958만 | 1.84% |
50,306
-9,596
| -16% | -US$164만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$928만 | 1.78% |
105,611
+1,139
| +1% | +US$9.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$23.2억
| US$869만 | 1.66% |
146,251
-481
| -0.3% | -US$2.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$863만 | 1.65% |
13,467
-4,814
| -26% | -US$244만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.4억
| US$860만 | 1.65% |
145,167
-3,589
| -2% | -US$20.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
17
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.46억
| US$834만 | 1.6% |
+145,669
| 신규 | +US$761만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$2.22억
| US$833만 | 1.59% |
227,771
+11,265
| +5% | +US$41.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$833만 | 1.59% |
24,209
-218
| -0.9% | -US$7.27만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$800만 | 1.53% |
28,012
-1,895
| -6% | -US$49.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$784만 | 1.5% |
39,193
+282
| +0.7% | +US$5.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$723만 | 1.38% |
19,388
+1,740
| +10% | +US$70.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$705만 | 1.35% |
157,438
+16,125
| +11% | +US$72.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$697만 | 1.34% |
83,265
-1,731
| -2% | -US$14.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$654만 | 1.25% |
138,199
-6,218
| -4% | -US$29.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
RWM
CH
NDSI
LCWP
III
AIS
SCA
Adams Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Adams Wealth Management는 US$5.22억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.55억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Adams Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 74개 증가, 57개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF으로, 145,669주를 보유했으며 가치는 US$834만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF으로, 추정 금액은 US$776만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Adams Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF으로, US$834만 상당의 145,669주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adams Wealth Management로, 추정 증가액은 US$294만 규모예요.
- Adams Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF이며, 추정 감소액은 US$776만예요.
- Adams Wealth Management는 2026년 2분기에 Devon Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adams Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 41%를 차지해요.
- Adams Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Adams Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.22억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Adams Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.