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AWM
Adams Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 522 M
Rotación
9.15%
Rendimiento estimado a 1 año
38.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.8 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.64%
Posición
153
Nuevas
8
Aumentadas
74
Reducidas
57
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+USD 7.61 M |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 2.94 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+USD 7.76 M |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 6.11 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 4.19 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.29 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+USD 3.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.41% |
| 2 | Tecnología | 11.2% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.25% |
| 4 | Finanzas | 1.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 64.9 M | 12.43% |
2,205,832
+97,428
| +5% | +USD 2.78 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 30.7 M | 5.89% |
41,055
-661
| -2% | -USD 481 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 22.1 M | 4.24% |
109,609
-34,605
| -24% | -USD 6.11 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 16.7 M | 3.2% |
87,135
-5,501
| -6% | -USD 1.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
VanEck Vietnam ETF
VNM
USD 460 M
| USD 14.9 M | 2.86% |
809,217
+25,341
| +3% | +USD 471 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 1023 M
| USD 14.9 M | 2.85% |
353,280
+18,441
| +6% | +USD 762 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 14.8 M | 2.84% |
121,966
-10,603
| -8% | -USD 1.23 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.8 M | 2.25% |
17,138
+1,243
| +8% | +USD 829 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
| USD 10.8 M | 2.07% |
208,208
+12,811
| +7% | +USD 664 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2714 M
| USD 10.5 M | 2.01% |
16,822
-5,861
| -26% | -USD 3.07 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
USD 6162 M
| USD 9.8 M | 1.87% |
384,412
+34,724
| +10% | +USD 883 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.6 M | 1.84% |
50,306
-9,596
| -16% | -USD 1.64 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 9.28 M | 1.78% |
105,611
+1,139
| +1% | +USD 97.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2316 M
| USD 8.69 M | 1.66% |
146,251
-481
| -0.3% | -USD 27.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 8.63 M | 1.65% |
13,467
-4,814
| -26% | -USD 2.44 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1143 M
| USD 8.6 M | 1.65% |
145,167
-3,589
| -2% | -USD 209 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 246 M
| USD 8.34 M | 1.6% |
+145,669
| Nuevas | +USD 7.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
USD 222 M
| USD 8.33 M | 1.59% |
227,771
+11,265
| +5% | +USD 414 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 8.33 M | 1.59% |
24,209
-218
| -0.9% | -USD 72.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 8 M | 1.53% |
28,012
-1,895
| -6% | -USD 495 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.84 M | 1.5% |
39,193
+282
| +0.7% | +USD 58 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.23 M | 1.38% |
19,388
+1,740
| +10% | +USD 704 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 7.05 M | 1.35% |
157,438
+16,125
| +11% | +USD 726 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 6.97 M | 1.34% |
83,265
-1,731
| -2% | -USD 141 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
| USD 6.54 M | 1.25% |
138,199
-6,218
| -4% | -USD 294 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
AIC
RWM
CH
NDSI
LCWP
III
AIS
SCA
Revisión del portafolio de Adams Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Adams Wealth Management mantenía 153 posiciones por un valor de USD 522 M, un aumento de 15% frente a los USD 455 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Adams Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 74, 57 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF: 145,669 acciones con un valor de USD 8.34 M. La mayor venta fue Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, por un valor estimado de USD 7.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Adams Wealth Management en T2 2026 fue ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF: 145,669 acciones por un valor de USD 8.34 M.
- Adams Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.94 M.
- La mayor reducción de Adams Wealth Management durante T2 2026 fue en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, con un recorte estimado de USD 7.76 M.
- Adams Wealth Management cerró por completo su posición en Devon Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Adams Wealth Management representan 41% de su cartera de USD 522 M en T2 2026.
- Adams Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Adams Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 522 M.
Según el Informe 13F de Adams Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.