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HWP

Highline Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 493 M Rotación 20.36%
Rendimiento estimado a 1 año 19.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 101 M
Flujo de capital
+USD 60.1 M
Flujo de capital %
12.18%
10 principales posiciones (%)
50.91%
Posición
1,508
Nuevas
210
Aumentadas
524
Reducidas
216
Cerradas
97
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PAAA
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+USD 37.1 M
2
icono de FLXR
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+USD 25.6 M
3
icono de FNDX
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+USD 3.34 M
4
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 3.07 M
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 2.91 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 35.1 M
2
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 6.9 M
3
icono de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+USD 3.08 M
4
icono de IRM
Iron Mountain
IRM
+USD 1.26 M
5
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 993 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.46%
2 Tecnología 15.46%
3 Finanzas 5.68%
4 Servicios de comunicación 5.02%
5 Consumo discrecional 4.3%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PAAA
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
USD 37 M 7.51%
+721,948
Nuevas +USD 37.1 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JPST
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 32.9 M 6.68%
651,468
-136,526
-17% -USD 6.9 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 31.9 M 6.47%
159,366
+3,115
+2% +USD 640 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de FLXR
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
USD 26.5 M 5.37%
674,889
+653,260
+3,020% +USD 25.6 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 25.9 M 5.25%
37,706
+447
+1% +USD 298 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 23.9 M 4.85%
247,779
+30,260
+14% +USD 2.91 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de QQQM
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 21.5 M 4.36%
70,971
+10,845
+18% +USD 3.07 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de FNDX
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 20.5 M 4.16%
659,630
+110,718
+20% +USD 3.34 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 18.6 M 3.77%
64,175
-253
-0.4% -USD 72.4 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de VONV
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
USD 12.3 M 2.49%
115,623
+2,461
+2% +USD 252 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 11.2 M 2.27%
47,042
+3,146
+7% +USD 790 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.3 M 2.09%
27,580
+191
+0.7% +USD 77.3 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 8.6 M 1.74%
24,059
+898
+4% +USD 323 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de TSLA
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 8.19 M 1.66%
19,482
+984
+5% +USD 391 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de GOVT
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 7.81 M 1.58%
343,024
+51,263
+18% +USD 1.17 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de IGIB
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 7.8 M 1.58%
146,736
-57,966
-28% -USD 3.08 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 7.8 M 1.58%
13,849
+79
+0.6% +USD 48.3 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de GS
18
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 7.65 M 1.55%
7,561
+3
+0% +USD 2.92 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de IEMG
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 7.42 M 1.51%
89,572
+2,804
+3% +USD 224 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 7.22 M 1.46%
20,436
+665
+3% +USD 238 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.29 M 1.28%
19,206
+61
+0.3% +USD 18.9 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de FRDM
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
USD 6.21 M 1.26%
85,123
+42,807
+101% +USD 2.86 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 5.79 M 1.17%
7,862
+1,319
+20% +USD 907 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de CLIP
24
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
USD 5.75 M 1.17%
57,284
-5,143
-8% -USD 515 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VGT
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 5.51 M 1.12%
46,125
+1,629
+4% +USD 178 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PAMS
Pinpoint Asset Management (Singapore) Singapore AUM de USD 493 M 52.83% Rendimiento estimado a 1 año
SMC
Spider Management Company Richmond, Virginia AUM de USD 493 M 27.28% Rendimiento estimado a 1 año
UWP
Uniting Wealth Partners Mission, Kansas AUM de USD 492 M 30.23% Rendimiento estimado a 1 año
DA
Dash Acquisitions Woodland Hills, California AUM de USD 494 M 2.77% Rendimiento estimado a 1 año
S
Siemens Munich, Germany AUM de USD 494 M 234.93% Rendimiento estimado a 1 año
BMC
Benin Management Corp Wilton, Connecticut AUM de USD 494 M 25.95% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Marathon Capital Management Hunt Valley, Maryland AUM de USD 494 M 42.6% Rendimiento estimado a 1 año
MIC
Maxi Investments CY Limassol, Cyprus AUM de USD 494 M 21.74% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Highline Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Highline Wealth Partners mantenía 1,508 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 26% frente a los USD 392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

Highline Wealth Partners destinó USD 60.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 210 nuevas posiciones y aumentó 524 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PGIM AAA CLO ETF: 721,948 acciones con un valor de USD 37 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 35.1 M.

  • La mayor compra de Highline Wealth Partners en T2 2026 fue PGIM AAA CLO ETF: 721,948 acciones por un valor de USD 37 M.
  • Highline Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en TCW Flexible Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.6 M.
  • La mayor reducción de Highline Wealth Partners durante T2 2026 fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 35.1 M.
  • Highline Wealth Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 447 k.
  • Las diez principales posiciones de Highline Wealth Partners representan 51% de su cartera de USD 493 M en T2 2026.
  • Highline Wealth Partners abrió 210 posiciones nuevas y cerró 97 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Highline Wealth Partners aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.

Según el Informe 13F de Highline Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.