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HWP

Highline Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 493 Mio. $ Umschlag 20,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
Kapitalfluss
+60,1 Mio. $
Kapitalfluss %
12,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,91 %
Position
1.508
Neu
210
Aufgestockt
524
Reduziert
216
Geschlossen
97
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+37,1 Mio. $
2
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+25,6 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+3,34 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+3,07 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+35,1 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+6,9 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+3,08 Mio. $
4
IRM-Symbol
Iron Mountain
IRM
+1,26 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+992.532 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,46 %
2 Technologie 15,46 %
3 Finanzwesen 5,68 %
4 Kommunikationsdienste 5,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAAA-Symbol
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
37 Mio. $ 7,51 %
+721.948
Neu +37,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
32,9 Mio. $ 6,68 %
651.468
-136.526
-17 % -6,9 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
31,9 Mio. $ 6,47 %
159.366
+3.115
+2 % +640.461 $
2022 Q3
15 Quartale
FLXR-Symbol
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
26,5 Mio. $ 5,37 %
674.889
+653.260
+3.020 % +25,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25,9 Mio. $ 5,25 %
37.706
+447
+1 % +297.987 $
2022 Q3
15 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,85 %
247.779
+30.260
+14 % +2,91 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
21,5 Mio. $ 4,36 %
70.971
+10.845
+18 % +3,07 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FNDX-Symbol
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
20,5 Mio. $ 4,16 %
659.630
+110.718
+20 % +3,34 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,6 Mio. $ 3,77 %
64.175
-253
-0,4 % -72.367 $
2022 Q3
15 Quartale
VONV-Symbol
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,49 %
115.623
+2.461
+2 % +251.525 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,27 %
47.042
+3.146
+7 % +789.672 $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,3 Mio. $ 2,09 %
27.580
+191
+0,7 % +77.279 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,6 Mio. $ 1,74 %
24.059
+898
+4 % +323.249 $
2022 Q3
15 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,19 Mio. $ 1,66 %
19.482
+984
+5 % +391.353 $
2022 Q3
15 Quartale
GOVT-Symbol
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,58 %
343.024
+51.263
+18 % +1,17 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IGIB-Symbol
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,58 %
146.736
-57.966
-28 % -3,08 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,8 Mio. $ 1,58 %
13.849
+79
+0,6 % +48.307 $
2022 Q3
15 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,55 %
7.561
+3
+0 % +2.925 $
2022 Q3
15 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,51 %
89.572
+2.804
+3 % +223.504 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,22 Mio. $ 1,46 %
20.436
+665
+3 % +237.665 $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,28 %
19.206
+61
+0,3 % +18.943 $
2022 Q3
15 Quartale
FRDM-Symbol
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,26 %
85.123
+42.807
+101 % +2,86 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,17 %
7.862
+1.319
+20 % +907.499 $
2022 Q3
15 Quartale
CLIP-Symbol
24
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,17 %
57.284
-5.143
-8 % -515.386 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,12 %
46.125
+1.629
+4 % +178.367 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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PAMS
Pinpoint Asset Management (Singapore) Singapore 493 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMC
Spider Management Company Richmond, Virginia 493 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWP
Uniting Wealth Partners Mission, Kansas 492 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dash Acquisitions Woodland Hills, California 494 Mio. $ AUM 2,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Siemens Munich, Germany 494 Mio. $ AUM 234,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMC
Benin Management Corp Wilton, Connecticut 494 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Marathon Capital Management Hunt Valley, Maryland 494 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIC
Maxi Investments CY Limassol, Cyprus 494 Mio. $ AUM 21,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Highline Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Highline Wealth Partners 1.508 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Highline Wealth Partners investierte 60,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 210 neue Positionen und stockte 524 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM AAA CLO ETF: 721.948 Aktien im Wert von 37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson AAA CLO ETF; sie wurde auf 35,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Highline Wealth Partners im Q2 2026 war PGIM AAA CLO ETF: 721.948 Aktien im Wert von 37 Mio. $.
  • Highline Wealth Partners hat seine Position in TCW Flexible Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Highline Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 35,1 Mio. $.
  • Highline Wealth Partners hat seine Position in Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 447.381 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Highline Wealth Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • Highline Wealth Partners eröffnete 210 neue Positionen und schloss 97 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Highline Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 493 Mio. $.

Auf Grundlage der von Highline Wealth Partners für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .