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AWM

Adams Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 9,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,8 Mio. $
Kapitalfluss
-14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,64 %
Position
153
Neu
8
Aufgestockt
74
Reduziert
57
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SVXY-Symbol
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
+7,61 Mio. $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+3,04 Mio. $
3
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+2,94 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,78 Mio. $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+7,76 Mio. $
2
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+6,11 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+4,19 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,29 Mio. $
5
XSD-Symbol
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
+3,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,41 %
2 Technologie 11,2 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,25 %
4 Finanzwesen 1,88 %
5 Kommunikationsdienste 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
64,9 Mio. $ 12,43 %
2.205.832
+97.428
+5 % +2,78 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,7 Mio. $ 5,89 %
41.055
-661
-2 % -481.338 $
2022 Q3
15 Quartale
EWY-Symbol
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,24 %
109.609
-34.605
-24 % -6,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GRID-Symbol
4
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,2 %
87.135
-5.501
-6 % -1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VNM-Symbol
5
VanEck Vietnam ETF
VNM
460 Mio. $
14,9 Mio. $ 2,86 %
809.217
+25.341
+3 % +471.094 $
2025 Q3
3 Quartale
EUAD-Symbol
6
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
1,02 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,85 %
353.280
+18.441
+6 % +762.303 $
2025 Q1
5 Quartale
ICVT-Symbol
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,84 %
121.966
-10.603
-8 % -1,23 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,25 %
17.138
+1.243
+8 % +828.629 $
2022 Q3
15 Quartale
CLOA-Symbol
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,07 %
208.208
+12.811
+7 % +664.412 $
2023 Q1
13 Quartale
XSD-Symbol
10
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,01 %
16.822
-5.861
-26 % -3,07 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SMBS-Symbol
11
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,16 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,87 %
384.412
+34.724
+10 % +883.399 $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,84 %
50.306
-9.596
-16 % -1,64 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPYM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,78 %
105.611
+1.139
+1 % +97.174 $
2022 Q3
15 Quartale
EWP-Symbol
14
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,32 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,66 %
146.251
-481
-0,3 % -27.511 $
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,65 %
13.467
-4.814
-26 % -2,44 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
EWI-Symbol
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,14 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,65 %
145.167
-3.589
-2 % -209.340 $
2024 Q1
9 Quartale
SVXY-Symbol
17
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
246 Mio. $
8,34 Mio. $ 1,6 %
+145.669
Neu +7,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XCCC-Symbol
18
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
222 Mio. $
8,33 Mio. $ 1,59 %
227.771
+11.265
+5 % +413.883 $
2024 Q1
9 Quartale
VV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,59 %
24.209
-218
-0,9 % -72.724 $
2022 Q3
15 Quartale
FTEC-Symbol
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
8 Mio. $ 1,53 %
28.012
-1.895
-6 % -495.376 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,84 Mio. $ 1,5 %
39.193
+282
+0,7 % +57.981 $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,23 Mio. $ 1,38 %
19.388
+1.740
+10 % +704.005 $
2019 Q4
26 Quartale
FTSL-Symbol
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,35 %
157.438
+16.125
+11 % +725.743 $
2022 Q3
15 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,34 %
83.265
-1.731
-2 % -141.470 $
2025 Q1
5 Quartale
JBBB-Symbol
25
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,25 %
138.199
-6.218
-4 % -294.017 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Archer Investment Corporation Carmel, Indiana 522 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LCWP
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III
Independent Investors Inc Nesconset, New York 524 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
AM Investment Strategies Chattanooga, Tennessee 521 Mio. $ AUM 33,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Adams Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Adams Wealth Management 153 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Adams Wealth Management für Q2 2026 weist 8 neu, 74 erhöht, 57 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF: 145.669 Aktien im Wert von 8,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 7,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Adams Wealth Management im Q2 2026 war ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF: 145.669 Aktien im Wert von 8,34 Mio. $.
  • Adams Wealth Management hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Adams Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,76 Mio. $.
  • Adams Wealth Management hat seine Position in Devon Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adams Wealth Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Adams Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Adams Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adams Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .