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MPS Loria Financial Planners Portfolio-Positionen
AUM
527 Mio. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
527 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+84,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,35 %
Position
93
Neu
2
Aufgestockt
62
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+78,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+728.714 $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+221.541 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+210.081 $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+207.308 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,48 % |
| 2 | Technologie | 19,11 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,61 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,3 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 27,75 % |
351.528
+4.044
| +1 % | +1,68 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 90,9 Mio. $ | 17,24 % |
272.901
-3.896
| -1 % | -1,25 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 14,63 % |
+796.184
| Neu | +78,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 9,95 % |
646.450
+14.079
| +2 % | +1,13 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 8,74 % |
161.923
+3.595
| +2 % | +1,07 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 3,27 % |
279.719
+4.247
| +2 % | +281.401 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 1,61 % |
337.886
-3.114
| -0,9 % | -80.641 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 1,31 % |
15.952
+2.852
| +22 % | +1,23 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 1,02 % |
56.841
+14.050
| +33 % | +1,36 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,82 % |
41.630
+7.784
| +23 % | +824.459 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
11
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,8 % |
16.160
+95
| +0,6 % | +24.354 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 3,51 Mio. $ | 0,67 % |
15.375
+560
| +4 % | +120.061 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 3,47 Mio. $ | 0,66 % |
6.763
+196
| +3 % | +90.642 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
826 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
4.462
-83
| -2 % | -63.053 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
15
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,55 % |
14.077
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,53 % |
7.664
+45
| +0,6 % | +18.116 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,5 % |
12.790
+3
| +0 % | +591 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,46 % |
2.841
+3
| +0,1 % | +2.581 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,43 % |
4.500
+1
| +0 % | +505 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,4 % |
8.541
-3
| -0 % | -762 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 2 Mio. $ | 0,38 % |
5.858
+3
| +0,1 % | +1.034 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
491 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,36 % |
2.589
+71
| +3 % | +50.734 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
618 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,33 % |
6.526
+12
| +0,2 % | +3.166 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,1 Bio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,31 % |
4.824
+58
| +1 % | +20.130 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,6 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,3 % |
2.612
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
YLHM
H2CM
Portfolio-Rückblick von MPS Loria Financial Planners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MPS Loria Financial Planners 93 Positionen im Wert von 527 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 435 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
MPS Loria Financial Planners investierte 84,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 796.184 Aktien im Wert von 77,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,25 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPS Loria Financial Planners im Q3 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 796.184 Aktien im Wert von 77,1 Mio. $.
- MPS Loria Financial Planners hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPS Loria Financial Planners im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
- MPS Loria Financial Planners hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 728.714 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPS Loria Financial Planners machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 527 Mio. $ aus.
- MPS Loria Financial Planners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MPS Loria Financial Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 527 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPS Loria Financial Planners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .