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MPS Loria Financial Planners Ativos da carteira
AUM
US$ 527 mi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
17,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,39%
Retorno est. (1 ano)
+17,98%
Retorno est. (3 anos)
+80,04%
Retorno est. (5 anos)
+85,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 527 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,1 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 84,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,35%
Posição
93
Nova
2
Aumentada
62
Reduzida
14
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 78,6 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 729 mil |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,48% |
| 2 | Tecnologia | 19,11% |
| 3 | Saúde | 2,95% |
| 4 | Financeiro | 1,61% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 146 mi | 27,75% |
351.528
+4.044
| +1% | +US$ 1,68 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 90,9 mi | 17,24% |
272.901
-3.896
| -1% | -US$ 1,25 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 77,1 mi | 14,63% |
+796.184
| Nova | +US$ 78,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 52,5 mi | 9,95% |
646.450
+14.079
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 46,1 mi | 8,74% |
161.923
+3.595
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
| US$ 17,2 mi | 3,27% |
279.719
+4.247
| +2% | +US$ 281 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 8,49 mi | 1,61% |
337.886
-3.114
| -0,9% | -US$ 80,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 6,89 mi | 1,31% |
15.952
+2.852
| +22% | +US$ 1,23 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 5,37 mi | 1,02% |
56.841
+14.050
| +33% | +US$ 1,36 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 4,32 mi | 0,82% |
41.630
+7.784
| +23% | +US$ 824 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 4,23 mi | 0,8% |
16.160
+95
| +0,6% | +US$ 24,4 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 3,51 mi | 0,67% |
15.375
+560
| +4% | +US$ 120 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,47 mi | 0,66% |
6.763
+196
| +3% | +US$ 90,6 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 3,4 mi | 0,65% |
4.462
-83
| -2% | -US$ 63,1 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
15
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 2,92 mi | 0,55% |
14.077
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 2,81 mi | 0,53% |
7.664
+45
| +0,6% | +US$ 18,1 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 2,61 mi | 0,5% |
12.790
+3
| +0% | +US$ 591 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 2,43 mi | 0,46% |
2.841
+3
| +0,1% | +US$ 2,58 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,24 mi | 0,43% |
4.500
+1
| +0% | +US$ 505 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,13 mi | 0,4% |
8.541
-3
| -0% | -US$ 762 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 2 mi | 0,38% |
5.858
+3
| +0,1% | +US$ 1,03 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,92 mi | 0,36% |
2.589
+71
| +3% | +US$ 50,7 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,73 mi | 0,33% |
6.526
+12
| +0,2% | +US$ 3,17 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,66 mi | 0,31% |
4.824
+58
| +1% | +US$ 20,1 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 1,59 mi | 0,3% |
2.612
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YLHM
H2CM
Revisão da carteira de MPS Loria Financial Planners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MPS Loria Financial Planners detinha 93 posições avaliadas em US$ 527 mi, alta de 21% em relação a US$ 435 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
MPS Loria Financial Planners alocou US$ 84,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 62 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 796.184 ações no valor de US$ 77,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior compra de MPS Loria Financial Planners no T3 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 796.184 ações no valor de US$ 77,1 mi.
- MPS Loria Financial Planners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de MPS Loria Financial Planners em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- MPS Loria Financial Planners encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 729 mil.
- As dez maiores posições de MPS Loria Financial Planners representam 86% de sua carteira de US$ 527 mi no T3 2026.
- MPS Loria Financial Planners abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de MPS Loria Financial Planners subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 527 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MPS Loria Financial Planners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.