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MPS Loria Financial Planners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.27億
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
17.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.39%
1年予想リターン
+17.98%
3年間の予想リターン
+80.04%
5年予想リターン
+85.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.27億
運用資産残高の伸び率
+$9209万
(+21%)
資金フロー
+$8450万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.35%
保有額
93
新規
2
買い増し
62
減少
14
解消
6
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$7860万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$168万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$136万 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$123万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$125万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$72.9万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$22.2万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$21万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.48% |
| 2 | 情報技術 | 19.11% |
| 3 | ヘルスケア | 2.95% |
| 4 | 金融 | 1.61% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $1.46億 | 27.75% |
351,528
+4,044
| +1% | +$168万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $9088万 | 17.24% |
272,901
-3,896
| -1% | -$125万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $7713万 | 14.63% |
+796,184
| 新規 | +$7860万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $5247万 | 9.95% |
646,450
+14,079
| +2% | +$113万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $4607万 | 8.74% |
161,923
+3,595
| +2% | +$107万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.7億
| $1723万 | 3.27% |
279,719
+4,247
| +2% | +$28.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $849万 | 1.61% |
337,886
-3,114
| -0.9% | -$8.06万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $689万 | 1.31% |
15,952
+2,852
| +22% | +$123万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $537万 | 1.02% |
56,841
+14,050
| +33% | +$136万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $432万 | 0.82% |
41,630
+7,784
| +23% | +$82.4万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5048億
| $423万 | 0.8% |
16,160
+95
| +0.6% | +$2.44万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $351万 | 0.67% |
15,375
+560
| +4% | +$12万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $347万 | 0.66% |
6,763
+196
| +3% | +$9.06万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $340万 | 0.65% |
4,462
-83
| -2% | -$6.31万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
15
Progressive
PGR
$1322億
| $292万 | 0.55% |
14,077
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $281万 | 0.53% |
7,664
+45
| +0.6% | +$1.81万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4575億
| $261万 | 0.5% |
12,790
+3
| +0% | +$591 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
McKesson
MCK
$1167億
| $243万 | 0.46% |
2,841
+3
| +0.1% | +$2,581 |
2017 Q2
37四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $224万 | 0.43% |
4,500
+1
| +0% | +$505 |
2022 Q1
18四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $213万 | 0.4% |
8,541
-3
| -0% | -$762 |
2017 Q4
35四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $200万 | 0.38% |
5,858
+3
| +0.1% | +$1,034 |
2017 Q2
37四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $192万 | 0.36% |
2,589
+71
| +3% | +$5.07万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $173万 | 0.33% |
6,526
+12
| +0.2% | +$3,166 |
2017 Q2
37四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $166万 | 0.31% |
4,824
+58
| +1% | +$2.01万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$639億
| $159万 | 0.3% |
2,612
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
YLHM
H2CM
MPS Loria Financial Plannersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MPS Loria Financial Plannersは93銘柄を保有し、保有額は$5.27億でした。前四半期の$4.35億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
MPS Loria Financial Plannersは2026年第3四半期に純新規資金として$8450万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち62銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は796,184株、評価額は$7713万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$125万相当を売却しました。
- MPS Loria Financial Plannersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は796,184株、評価額は$7713万でした。
- MPS Loria Financial Plannersは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$168万でした。
- MPS Loria Financial Plannersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$125万相当を減らしました。
- MPS Loria Financial Plannersは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MPS Loria Financial Plannersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.27億のポートフォリオの86%を占めています。
- MPS Loria Financial Plannersは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- MPS Loria Financial Plannersのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$5.27億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMPS Loria Financial Plannersの 13F報告書 に基づいています。