¡Ya estamos en !
Descubre más
MPS Loria Financial Planners Posiciones de la cartera
AUM
USD 527 M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
17.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 527 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.1 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 84.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.35%
Posición
93
Nuevas
2
Aumentadas
62
Reducidas
14
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 78.6 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 729 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 222 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 210 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.48% |
| 2 | Tecnología | 19.11% |
| 3 | Salud | 2.95% |
| 4 | Finanzas | 1.61% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 146 M | 27.75% |
351,528
+4,044
| +1% | +USD 1.68 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 90.9 M | 17.24% |
272,901
-3,896
| -1% | -USD 1.25 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 77.1 M | 14.63% |
+796,184
| Nuevas | +USD 78.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 52.5 M | 9.95% |
646,450
+14,079
| +2% | +USD 1.13 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 46.1 M | 8.74% |
161,923
+3,595
| +2% | +USD 1.07 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4270 M
| USD 17.2 M | 3.27% |
279,719
+4,247
| +2% | +USD 281 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 8.49 M | 1.61% |
337,886
-3,114
| -0.9% | -USD 80.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 6.89 M | 1.31% |
15,952
+2,852
| +22% | +USD 1.23 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 5.37 M | 1.02% |
56,841
+14,050
| +33% | +USD 1.36 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 4.32 M | 0.82% |
41,630
+7,784
| +23% | +USD 824 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 4.23 M | 0.8% |
16,160
+95
| +0.6% | +USD 24.4 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 3.51 M | 0.67% |
15,375
+560
| +4% | +USD 120 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.47 M | 0.66% |
6,763
+196
| +3% | +USD 90.6 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 3.4 M | 0.65% |
4,462
-83
| -2% | -USD 63.1 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
15
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 2.92 M | 0.55% |
14,077
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 2.81 M | 0.53% |
7,664
+45
| +0.6% | +USD 18.1 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.61 M | 0.5% |
12,790
+3
| +0% | +USD 591 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 2.43 M | 0.46% |
2,841
+3
| +0.1% | +USD 2.58 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.24 M | 0.43% |
4,500
+1
| +0% | +USD 505 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.13 M | 0.4% |
8,541
-3
| -0% | -USD 762 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2 M | 0.38% |
5,858
+3
| +0.1% | +USD 1.03 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.92 M | 0.36% |
2,589
+71
| +3% | +USD 50.7 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.73 M | 0.33% |
6,526
+12
| +0.2% | +USD 3.17 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.66 M | 0.31% |
4,824
+58
| +1% | +USD 20.1 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 1.59 M | 0.3% |
2,612
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
YLHM
H2CM
Revisión del portafolio de MPS Loria Financial Planners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MPS Loria Financial Planners mantenía 93 posiciones por un valor de USD 527 M, un aumento de 21% frente a los USD 435 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
MPS Loria Financial Planners destinó USD 84.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 796,184 acciones con un valor de USD 77.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 1.25 M.
- La mayor compra de MPS Loria Financial Planners en T3 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 796,184 acciones por un valor de USD 77.1 M.
- MPS Loria Financial Planners fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.68 M.
- La mayor reducción de MPS Loria Financial Planners durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- MPS Loria Financial Planners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 729 k.
- Las diez principales posiciones de MPS Loria Financial Planners representan 86% de su cartera de USD 527 M en T3 2026.
- MPS Loria Financial Planners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MPS Loria Financial Planners aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 527 M.
Según el Informe 13F de MPS Loria Financial Planners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.