¡Ya estamos en ! Descubre más
ACM

Altrius Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 526 M Rotación 8.7%
Rendimiento estimado a 1 año 20.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 526 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24 M
Flujo de capital
+USD 11.6 M
Flujo de capital %
2.19%
10 principales posiciones (%)
21.69%
Posición
92
Nuevas
5
Aumentadas
53
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ABT
Abbott
ABT
+USD 6.08 M
2
icono de MRSH
Marsh
MRSH
+USD 5.64 M
3
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 5.45 M
4
icono de TM
Toyota
TM
+USD 2.13 M
5
icono de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+USD 1.25 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ETN
Eaton
ETN
+USD 10.2 M
2
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 7.43 M
3
icono de GD
General Dynamics
GD
+USD 5.59 M
4
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 5 M
5
icono de NXPI
NXP Semiconductors
NXPI
+USD 3.98 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 20.65%
2 Atención médica 18.15%
3 Finanzas 16.44%
4 Productos básicos de consumo 13.52%
5 Energía 8.29%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de RY
1
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
USD 13.8 M 2.61%
66,441
+4,342
+7% +USD 806 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de BBVA
2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
USD 12 M 2.27%
477,695
+25,241
+6% +USD 576 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de ABEV
3
Ambev
ABEV
USD 50.7 mil M
USD 11.6 M 2.19%
3,679,965
-105,364
-3% -USD 329 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SI
4
Dejó de cotizar
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
USD 11.4 M 2.16%
70,769
+1,476
+2% +USD 238 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de NVS
5
Novartis
NVS
USD 286 mil M
USD 11.4 M 2.16%
72,584
+1,953
+3% +USD 293 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de AZN
6
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
USD 11 M 2.09%
57,997
+2,469
+4% +USD 464 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de BTI
7
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
USD 10.8 M 2.05%
174,404
+5,888
+3% +USD 355 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de GSK
8
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
USD 10.7 M 2.04%
204,447
+11,267
+6% +USD 596 k
2022 Q2
16 trimestres
PUB
9
Dejó de cotizar
PUBLICIS SA ADS (1 ADS = 1C0M)
PUB
USD 10.5 M 1.99%
436,929
+20,827
+5% +USD 499 k
2025 Q3
3 trimestres
AXA
10
Dejó de cotizar
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
USD 10.4 M 1.98%
207,886
+7,370
+4% +USD 370 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de SNY
11
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
USD 10.2 M 1.93%
238,747
+17,235
+8% +USD 770 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de TTE
12
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
USD 10.1 M 1.91%
129,527
-15,447
-11% -USD 1.37 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de NXPI
13
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
USD 10 M 1.9%
35,565
-14,454
-29% -USD 3.98 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de TM
14
Toyota
TM
USD 229 mil M
USD 9.7 M 1.85%
57,767
+11,269
+24% +USD 2.13 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de BP
15
BP
BP
USD 129 mil M
USD 9.6 M 1.82%
259,662
-12,514
-5% -USD 549 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de LYB
16
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
USD 8.58 M 1.63%
162,958
+18,127
+13% +USD 1.25 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de PM
17
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 7.99 M 1.52%
44,148
+935
+2% +USD 162 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de UNH
18
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 7.56 M 1.44%
18,188
-1,163
-6% -USD 431 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de STT
19
State Street
STT
USD 45.5 mil M
USD 7.52 M 1.43%
44,323
-411
-0.9% -USD 63.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BEN
20
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
USD 7.41 M 1.41%
222,692
-2,478
-1% -USD 74.2 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de MSM
21
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
USD 7.4 M 1.41%
62,228
+63
+0.1% +USD 6.69 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de C
22
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 7.23 M 1.37%
51,633
-170
-0.3% -USD 22.1 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de MO
23
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 7.14 M 1.36%
99,268
+989
+1% +USD 69 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de MRK
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 7.03 M 1.33%
54,671
+400
+0.7% +USD 46.8 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 7.02 M 1.33%
27,638
+145
+0.5% +USD 33.8 k
2022 Q2
16 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

MC
Merck & Co Rahway, New Jersey AUM de USD 526 M 175.27% Rendimiento estimado a 1 año
H2CM
H/2 Credit Manager Stamford, Connecticut AUM de USD 526 M 70.67% Rendimiento estimado a 1 año
UC
Unio Capital Princeton, New Jersey AUM de USD 526 M 25.9% Rendimiento estimado a 1 año
PIA
Pinion Investment Advisors Wichita, Kansas AUM de USD 527 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año
WMA
West Michigan Advisors Holland, Michigan AUM de USD 526 M 45.54% Rendimiento estimado a 1 año
SCP
Stevens Capital Partners Omaha, Nebraska AUM de USD 526 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año
NYLIC
New York Life Insurance Company New York AUM de USD 527 M 17.24% Rendimiento estimado a 1 año
YLHM
Yelin Lapidot Holdings Management Tel Aviv, Israel AUM de USD 527 M 50.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Altrius Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Altrius Capital Management mantenía 92 posiciones por un valor de USD 526 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 503 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Altrius Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 53, 29 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Abbott: 66,618 acciones con un valor de USD 6.04 M. La mayor venta fue Eaton, por un valor estimado de USD 10.2 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.

  • La mayor compra de Altrius Capital Management en T2 2026 fue Abbott: 66,618 acciones por un valor de USD 6.04 M.
  • Altrius Capital Management fue quien más aumentó su posición en Toyota durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.13 M.
  • La mayor reducción de Altrius Capital Management durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 7.43 M.
  • Altrius Capital Management cerró por completo su posición en Eaton en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
  • Las diez principales posiciones de Altrius Capital Management representan 22% de su cartera de USD 526 M en T2 2026.
  • Altrius Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Altrius Capital Management aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 526 M.

Según el Informe 13F de Altrius Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.