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Square Wave Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 670 M
Rotación
35.71%
Rendimiento estimado a 1 año
73.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+71.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+73.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 670 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+62%)
Flujo de capital
+USD 106 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.17%
Posición
14
Nuevas
2
Aumentadas
7
Reducidas
2
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 47.5 M |
| 2 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 23.9 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+USD 22.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+USD 37.7 M |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+USD 23.3 M |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 7.58 M |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 4.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.37% |
| 2 | Industriales | 29.98% |
| 3 | Consumo discrecional | 25.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.88% |
| 5 | Finanzas | 4.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 103 M | 15.43% |
89,600
+63,300
| +241% | +USD 47.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 95.1 M | 14.19% |
47,800
+9,100
| +24% | +USD 14.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
ATI
ATI
USD 25.3 mil M
| USD 87.7 M | 13.08% |
444,800
+78,400
| +21% | +USD 13.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 86.1 M | 12.84% |
232,300
+18,060
| +8% | +USD 6.66 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 85.5 M | 12.76% |
358,800
+95,400
| +36% | +USD 23.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 76.4 M | 11.39% |
123,800
+77,800
| +169% | +USD 36.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 39.4 M | 5.88% |
110,300
+7,500
| +7% | +USD 2.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 31.8 M | 4.75% |
+228,100
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Tradeweb Markets
TW
USD 23.9 mil M
| USD 27.9 M | 4.17% |
280,200
-214,615
| -43% | -USD 23.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 24.7 M | 3.68% |
+91,200
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 12.3 M | 1.83% |
29,500
-31,100
| -51% | -USD 11.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| – | – |
-7,100
| Cerradas | -USD 7.58 M | – |
|
|
13
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| – | – |
-86,500
| Cerradas | -USD 37.7 M | – |
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| – | – |
-25,200
| Cerradas | -USD 4.43 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Square Wave Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Square Wave Capital mantenía 14 posiciones por un valor de USD 670 M, un aumento de 62% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Square Wave Capital destinó USD 106 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intel: 228,100 acciones con un valor de USD 31.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Tradeweb Markets, por un valor estimado de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Square Wave Capital en T2 2026 fue Intel: 228,100 acciones por un valor de USD 31.8 M.
- Square Wave Capital fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 47.5 M.
- La mayor reducción de Square Wave Capital durante T2 2026 fue en Tradeweb Markets, con un recorte estimado de USD 23.3 M.
- Square Wave Capital cerró por completo su posición en Moody's en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.7 M.
- Las diez principales posiciones de Square Wave Capital representan 98% de su cartera de USD 670 M en T2 2026.
- Square Wave Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Square Wave Capital aumentó 62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 670 M.
Según el Informe 13F de Square Wave Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.