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Commonwealth Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 744 M
Rotación
27.54%
Rendimiento estimado a 1 año
23.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 744 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 50.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.32%
Posición
345
Nuevas
67
Aumentadas
127
Reducidas
99
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 40.3 M |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 31.7 M |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 28.8 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
|
+USD 30.6 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 27.5 M |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 15.3 M |
| 4 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.58% |
| 2 | Tecnología | 7.32% |
| 3 | Finanzas | 2.65% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 70.2 M | 9.44% |
94,048
+17,203
| +22% | +USD 12.5 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 43.8 M | 5.88% |
59,472
+6,712
| +13% | +USD 4.62 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 40.3 M | 5.42% |
+407,606
| Nuevas | +USD 40.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 36.8 M | 4.95% |
49,171
+8,954
| +22% | +USD 6.52 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 31.7 M | 4.25% |
+675,575
| Nuevas | +USD 31.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1210 M
| USD 28.8 M | 3.87% |
+1,060,517
| Nuevas | +USD 28.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 26.3 M | 3.53% |
324,066
+148,862
| +85% | +USD 11.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 23.4 M | 3.15% |
+183,408
| Nuevas | +USD 22.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 18.1 M | 2.43% |
175,131
+29,363
| +20% | +USD 2.92 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 17.8 M | 2.4% |
911,280
+318,142
| +54% | +USD 5.96 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.3 M | 1.93% |
71,605
+1,247
| +2% | +USD 256 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 604 M
| USD 11.5 M | 1.55% |
+450,516
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 8.9 M | 1.2% |
13,895
-2,447
| -15% | -USD 1.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 421 M
| USD 8.83 M | 1.19% |
112,150
-193,396
| -63% | -USD 14.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 8.78 M | 1.18% |
+117,275
| Nuevas | +USD 8.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 8.23 M | 1.11% |
93,698
+2,495
| +3% | +USD 213 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 7.81 M | 1.05% |
66,708
+29,719
| +80% | +USD 3.47 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
USD 440 M
| USD 7.81 M | 1.05% |
173,392
-692,957
| -80% | -USD 30.6 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.46 M | 1% |
25,797
+779
| +3% | +USD 223 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 7.44 M | 1% |
+95,365
| Nuevas | +USD 6.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 486 M
| USD 7.25 M | 0.97% |
144,633
-5,850
| -4% | -USD 288 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 6.83 M | 0.92% |
93,657
-199,925
| -68% | -USD 13.4 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 6.7 M | 0.9% |
153,627
-630,630
| -80% | -USD 27.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.39 M | 0.86% |
20,595
+4,264
| +26% | +USD 1.73 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
USD 20 M
| USD 6.27 M | 0.84% |
160,163
-26,015
| -14% | -USD 986 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Commonwealth Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Financial Services mantenía 345 posiciones por un valor de USD 744 M, un aumento de 18% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Commonwealth Financial Services destinó USD 50.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 127 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 407,606 acciones con un valor de USD 40.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January, por un valor estimado de USD 30.6 M.
- La mayor compra de Commonwealth Financial Services en T2 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 407,606 acciones por un valor de USD 40.3 M.
- Commonwealth Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Financial Services durante T2 2026 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 30.6 M.
- Commonwealth Financial Services cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 493 k.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Financial Services representan 45% de su cartera de USD 744 M en T2 2026.
- Commonwealth Financial Services abrió 67 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Financial Services aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 744 M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.