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Aegis Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
87.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+87.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+265.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.7 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 88.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.5%
Posición
39
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
Radian Group
RDN
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
Galiano Gold
GAU
|
+USD 17.9 M |
| 4 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 15.4 M |
| 5 |
Vermilion Energy
VET
|
+USD 8.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+USD 138 k |
| 2 |
Natural Gas Services Group
NGS
|
+USD 87 k |
| 3 |
Hallador Energy
HNRG
|
+USD 34.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 44.03% |
| 2 | Materiales | 20.24% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.63% |
| 4 | Bienes raíces | 8.69% |
| 5 | Finanzas | 6.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 85.6 M | 13.52% |
3,451,821
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Precision Drilling
PDS
USD 1078 M
| USD 38.7 M | 6.11% |
504,059
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Equinox Gold
EQX
USD 13 mil M
| USD 37.7 M | 5.95% |
3,870,237
-10,727
| -0.3% | -USD 138 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Harley-Davidson
HOG
USD 2785 M
| USD 33.5 M | 5.29% |
1,369,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Hallador Energy
HNRG
USD 552 M
| USD 31.5 M | 4.98% |
1,812,026
-2,000
| -0.1% | -USD 34.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Radian Group
RDN
USD 4504 M
| USD 30.8 M | 4.86% |
817,512
+522,238
| +177% | +USD 18.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vermilion Energy
VET
USD 2017 M
| USD 30.5 M | 4.82% |
3,260,428
+700,000
| +27% | +USD 8.32 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
PBF Energy
PBF
USD 10 mil M
| USD 28.2 M | 4.46% |
620,289
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1425 M
| USD 27.5 M | 4.34% |
1,116,978
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Galiano Gold
GAU
USD 591 M
| USD 26.4 M | 4.17% |
14,125,317
+7,715,996
| +120% | +USD 17.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Natural Gas Services Group
NGS
USD 401 M
| USD 25.2 M | 3.98% |
584,872
-2,140
| -0.4% | -USD 87 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1775 M
| USD 24.3 M | 3.84% |
2,049,425
+50,000
| +3% | +USD 468 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
AdvanSix
ASIX
USD 442 M
| USD 24 M | 3.8% |
1,209,629
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3203 M
| USD 21.7 M | 3.43% |
+1,525,283
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
SM Energy
SM
USD 9395 M
| USD 20.3 M | 3.21% |
778,851
+227,082
| +41% | +USD 6.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Tidewater
TDW
USD 3956 M
| USD 18.4 M | 2.91% |
276,529
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 18.1 M | 2.86% |
853,638
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 17.7 M | 2.8% |
+146,295
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
North American Construction
NOA
USD 312 M
| USD 13.8 M | 2.18% |
1,038,177
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Enerflex
EFXT
USD 3040 M
| USD 13.5 M | 2.14% |
551,151
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Eldorado Gold
EGO
USD 9374 M
| USD 12.1 M | 1.91% |
387,779
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
First Internet Bancorp
INBK
USD 224 M
| USD 9.8 M | 1.56% |
354,261
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Bassett Furniture
BSET
USD 185 M
| USD 9.8 M | 1.54% |
550,413
+23,416
| +4% | +USD 347 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Chatham Lodging
CLDT
USD 654 M
| USD 8.98 M | 1.42% |
678,530
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Algoma Steel
ASTL
USD 426 M
| USD 7.23 M | 1.14% |
1,786,122
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
GWI
Revisión del portafolio de Aegis Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aegis Financial mantenía 39 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 580 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Aegis Financial destinó USD 88.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Park Hotels & Resorts: 1,525,283 acciones con un valor de USD 21.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 44% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Equinox Gold, por un valor estimado de USD 138 k.
- La mayor compra de Aegis Financial en T2 2026 fue Park Hotels & Resorts: 1,525,283 acciones por un valor de USD 21.7 M.
- Aegis Financial fue quien más aumentó su posición en Radian Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.5 M.
- La mayor reducción de Aegis Financial durante T2 2026 fue en Equinox Gold, con un recorte estimado de USD 138 k.
- Las diez principales posiciones de Aegis Financial representan 59% de su cartera de USD 633 M en T2 2026.
- Aegis Financial abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aegis Financial aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Aegis Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.