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Aegis Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
87.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.07%
1년 예상 수익률
+87.77%
3년 예상 수익률
+265.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$5274만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$8858만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.5%
보유액
39
신규
2
증가
8
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
+US$1866만 |
| 2 |
Radian Group
RDN
|
+US$1853만 |
| 3 |
Galiano Gold
GAU
|
+US$1788만 |
| 4 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$1538만 |
| 5 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$832만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$13.8만 |
| 2 |
Natural Gas Services Group
NGS
|
+US$8.7만 |
| 3 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$3.44만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 44.03% |
| 2 | 소재 | 20.24% |
| 3 | 임의소비재 | 9.63% |
| 4 | 부동산 | 8.69% |
| 5 | 금융 | 6.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$8564만 | 13.52% |
3,451,821
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Precision Drilling
PDS
US$10.8억
| US$3870만 | 6.11% |
504,059
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$3770만 | 5.95% |
3,870,237
-10,727
| -0.3% | -US$13.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$3349만 | 5.29% |
1,369,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Hallador Energy
HNRG
US$5.52억
| US$3151만 | 4.98% |
1,812,026
-2,000
| -0.1% | -US$3.44만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Radian Group
RDN
US$45억
| US$3080만 | 4.86% |
817,512
+522,238
| +177% | +US$1853만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Vermilion Energy
VET
US$20.2억
| US$3050만 | 4.82% |
3,260,428
+700,000
| +27% | +US$832만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$2824만 | 4.46% |
620,289
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3억
| US$2749만 | 4.34% |
1,116,978
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Galiano Gold
GAU
US$5.91억
| US$2639만 | 4.17% |
14,125,317
+7,715,996
| +120% | +US$1788만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Natural Gas Services Group
NGS
US$4.01억
| US$2523만 | 3.98% |
584,872
-2,140
| -0.4% | -US$8.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.8억
| US$2429만 | 3.84% |
2,049,425
+50,000
| +3% | +US$46.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
AdvanSix
ASIX
US$4.42억
| US$2405만 | 3.8% |
1,209,629
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Park Hotels & Resorts
PK
US$32억
| US$2174만 | 3.43% |
+1,525,283
| 신규 | +US$1866만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
SM Energy
SM
US$94억
| US$2033만 | 3.21% |
778,851
+227,082
| +41% | +US$682만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$1843만 | 2.91% |
276,529
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$1809만 | 2.86% |
853,638
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$1775만 | 2.8% |
+146,295
| 신규 | +US$1538만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
North American Construction
NOA
US$3.12억
| US$1380만 | 2.18% |
1,038,177
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Enerflex
EFXT
US$30.4억
| US$1353만 | 2.14% |
551,151
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$1207만 | 1.91% |
387,779
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
First Internet Bancorp
INBK
US$2.24억
| US$985만 | 1.56% |
354,261
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Bassett Furniture
BSET
US$1.85억
| US$975만 | 1.54% |
550,413
+23,416
| +4% | +US$34.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Chatham Lodging
CLDT
US$6.54억
| US$898만 | 1.42% |
678,530
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Algoma Steel
ASTL
US$4.26억
| US$723만 | 1.14% |
1,786,122
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
GWI
Aegis Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aegis Financial는 US$6.33억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.8억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Aegis Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8858만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Park Hotels & Resorts으로, 1,525,283주를 보유했으며 가치는 US$2174만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 51%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Equinox Gold으로, 보유분을 추정 US$13.8만 규모 줄였습니다.
- Aegis Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Park Hotels & Resorts으로, US$2174만 상당의 1,525,283주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Radian Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aegis Financial로, 추정 증가액은 US$1853만 규모예요.
- Aegis Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Equinox Gold이며, 추정 감소액은 US$13.8만예요.
- Aegis Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 59%를 차지해요.
- Aegis Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Aegis Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Aegis Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.