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MHR
Matthew Hamilton Rosenberg 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.58억
회전율
6.84%
1년 추정 수익률
12.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.27%
1년 예상 수익률
+12.28%
3년 예상 수익률
+52.04%
5년 예상 수익률
+50.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$2172만
(+4%)
자금 흐름
+US$2382만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.55%
보유액
833
신규
41
증가
150
축소
141
청산됨
16
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$368만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$361만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$356만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$255만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$150만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$31.2만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.6만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.68% |
| 2 | 정보기술 | 5.77% |
| 3 | 에너지 | 2.68% |
| 4 | 금융 | 2.59% |
| 5 | 건강관리 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$8264만 | 14.8% |
897,808
+39,233
| +5% | +US$361만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5211만 | 9.33% |
139,230
-833
| -0.6% | -US$31.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$4209만 | 7.54% |
537,523
+13,887
| +3% | +US$112만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$3643만 | 6.52% |
723,286
+41,547
| +6% | +US$210만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2878만 | 5.15% |
1,047,514
+61,815
| +6% | +US$172만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2431만 | 4.35% |
333,614
-4,074
| -1% | -US$30.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$1582만 | 2.83% |
312,862
+50,191
| +19% | +US$255만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1297만 | 2.32% |
258,304
-1,017
| -0.4% | -US$5.17만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1073만 | 1.92% |
151,998
-1,829
| -1% | -US$13.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$993만 | 1.78% |
72,203
+2,353
| +3% | +US$32.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$977만 | 1.75% |
409,323
+18,200
| +5% | +US$43.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$783만 | 1.4% |
260,977
-4,513
| -2% | -US$13.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$724만 | 1.3% |
89,223
+3,719
| +4% | +US$29.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$690만 | 1.24% |
145,081
-65,794
| -31% | -US$325만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$604만 | 1.08% |
38,920
-497
| -1% | -US$8.06만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$596만 | 1.07% |
17,911
+5,106
| +40% | +US$164만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$536만 | 0.96% |
23,475
+7
| +0% | +US$1.5천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$442만 | 0.79% |
136,966
+107,995
| +373% | +US$356만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$425만 | 0.76% |
145,091
-395
| -0.3% | -US$1.16만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$403만 | 0.72% |
81,426
-2,304
| -3% | -US$11.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
21
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.34억
| US$401만 | 0.72% |
141,339
+26,729
| +23% | +US$79.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$400만 | 0.72% |
11,739
+63
| +0.5% | +US$2.17만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
23
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7억
| US$380만 | 0.68% |
157,341
+146,328
| +1,329% | +US$368만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$373만 | 0.67% |
7,266
-102
| -1% | -US$4.72만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$338만 | 0.61% |
114,374
+2,770
| +2% | +US$8.27만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
PHC
FAM
WDG
NFW
BL
SCM
EPM
Matthew Hamilton Rosenberg의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Matthew Hamilton Rosenberg는 US$5.58억 상당의 833개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.37억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Matthew Hamilton Rosenberg는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2382만을 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 150개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund으로, 2,343주를 보유했으며 가치는 US$17만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Municipal ETF으로, 보유분을 추정 US$325만 규모 줄였습니다.
- Matthew Hamilton Rosenberg의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund으로, US$17만 상당의 2,343주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Matthew Hamilton Rosenberg로, 추정 증가액은 US$368만 규모예요.
- Matthew Hamilton Rosenberg의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Matthew Hamilton Rosenberg는 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Matthew Hamilton Rosenberg의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 57%를 차지해요.
- Matthew Hamilton Rosenberg는 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Matthew Hamilton Rosenberg의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Matthew Hamilton Rosenberg의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.