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MHR
Matthew Hamilton Rosenberg 投資組合持股
AUM
US$5.58億
週轉率
6.84%
1年估算報酬率
12.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.27%
1年估算報酬率
+12.28%
3年估算報酬率
+52.04%
5年估算報酬率
+50.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.58億
AUM 成長
+US$2172萬
(+4%)
資金流向
+US$2382萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.55%
持股
833
新
41
增持
150
減碼
141
已平倉
16
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$368萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$361萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$356萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$255萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$210萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$325萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$150萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$31.2萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.6萬 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.68% |
| 2 | 科技 | 5.77% |
| 3 | 能源 | 2.68% |
| 4 | 金融 | 2.59% |
| 5 | 醫療保健 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$8264萬 | 14.8% |
897,808
+39,233
| +5% | +US$361萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5211萬 | 9.33% |
139,230
-833
| -0.6% | -US$31.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$4209萬 | 7.54% |
537,523
+13,887
| +3% | +US$112萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3643萬 | 6.52% |
723,286
+41,547
| +6% | +US$210萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2878萬 | 5.15% |
1,047,514
+61,815
| +6% | +US$172萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2431萬 | 4.35% |
333,614
-4,074
| -1% | -US$30.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$1582萬 | 2.83% |
312,862
+50,191
| +19% | +US$255萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1297萬 | 2.32% |
258,304
-1,017
| -0.4% | -US$5.17萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1073萬 | 1.92% |
151,998
-1,829
| -1% | -US$13.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$993萬 | 1.78% |
72,203
+2,353
| +3% | +US$32.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$977萬 | 1.75% |
409,323
+18,200
| +5% | +US$43.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$783萬 | 1.4% |
260,977
-4,513
| -2% | -US$13.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$724萬 | 1.3% |
89,223
+3,719
| +4% | +US$29.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$690萬 | 1.24% |
145,081
-65,794
| -31% | -US$325萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$604萬 | 1.08% |
38,920
-497
| -1% | -US$8.06萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$596萬 | 1.07% |
17,911
+5,106
| +40% | +US$164萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$536萬 | 0.96% |
23,475
+7
| +0% | +US$1,501 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$442萬 | 0.79% |
136,966
+107,995
| +373% | +US$356萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$425萬 | 0.76% |
145,091
-395
| -0.3% | -US$1.16萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$403萬 | 0.72% |
81,426
-2,304
| -3% | -US$11.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.34億
| US$401萬 | 0.72% |
141,339
+26,729
| +23% | +US$79.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$400萬 | 0.72% |
11,739
+63
| +0.5% | +US$2.17萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
23
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7億
| US$380萬 | 0.68% |
157,341
+146,328
| +1,329% | +US$368萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$373萬 | 0.67% |
7,266
-102
| -1% | -US$4.72萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$338萬 | 0.61% |
114,374
+2,770
| +2% | +US$8.27萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
BCM
PHC
FAM
WDG
NFW
BL
SCM
EPM
Matthew Hamilton Rosenberg的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Matthew Hamilton Rosenberg持有833個部位，價值US$5.58億，較前一季的US$5.37億增加4%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Matthew Hamilton Rosenberg在2026年第3季投入US$2382萬淨新增資金，建立41個新部位，並加碼150個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共2,343股，價值US$17萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$325萬。
- Matthew Hamilton Rosenberg在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進2,343股，價值US$17萬。
- Matthew Hamilton Rosenberg在2026年第3季增持Schwab Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$368萬。
- Matthew Hamilton Rosenberg在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$325萬。
- Matthew Hamilton Rosenberg於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$27.8萬。
- 在2026年第3季，Matthew Hamilton Rosenberg的投資組合規模為US$5.58億，前十大持股占57%。
- Matthew Hamilton Rosenberg在2026年第3季新增了41個部位，並平倉16個部位。
- Matthew Hamilton Rosenberg的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.58億。
根據Matthew Hamilton Rosenberg的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。