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Commonwealth Financial Services 投資組合持股
AUM
US$7.44億
週轉率
27.54%
1年估算報酬率
23.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.33%
1年估算報酬率
+23.6%
3年估算報酬率
+58.24%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.44億
AUM 成長
+US$1.13億
(+18%)
資金流向
+US$5041萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.32%
持股
345
新
67
增持
127
減碼
99
已平倉
28
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4033萬 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$3169萬 |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$2875萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$2278萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1247萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
|
+US$3065萬 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$2753萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$1526萬 |
| 4 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+US$1489萬 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1337萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.58% |
| 2 | 科技 | 7.32% |
| 3 | 金融 | 2.65% |
| 4 | 工業 | 1.75% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7023萬 | 9.44% |
94,048
+17,203
| +22% | +US$1247萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4380萬 | 5.88% |
59,472
+6,712
| +13% | +US$462萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4034萬 | 5.42% |
+407,606
| 新 | +US$4033萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3682萬 | 4.95% |
49,171
+8,954
| +22% | +US$652萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$3166萬 | 4.25% |
+675,575
| 新 | +US$3169萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1億
| US$2879萬 | 3.87% |
+1,060,517
| 新 | +US$2875萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2627萬 | 3.53% |
324,066
+148,862
| +85% | +US$1120萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$2343萬 | 3.15% |
+183,408
| 新 | +US$2278萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$1808萬 | 2.43% |
175,131
+29,363
| +20% | +US$292萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$1783萬 | 2.4% |
911,280
+318,142
| +54% | +US$596萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1433萬 | 1.93% |
71,605
+1,247
| +2% | +US$25.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04億
| US$1152萬 | 1.55% |
+450,516
| 新 | +US$1152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$890萬 | 1.2% |
13,895
-2,447
| -15% | -US$124萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21億
| US$883萬 | 1.19% |
112,150
-193,396
| -63% | -US$1489萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$878萬 | 1.18% |
+117,275
| 新 | +US$864萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$823萬 | 1.11% |
93,698
+2,495
| +3% | +US$21.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$781萬 | 1.05% |
66,708
+29,719
| +80% | +US$347萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.4億
| US$781萬 | 1.05% |
173,392
-692,957
| -80% | -US$3065萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$746萬 | 1% |
25,797
+779
| +3% | +US$22.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$744萬 | 1% |
+95,365
| 新 | +US$699萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86億
| US$725萬 | 0.97% |
144,633
-5,850
| -4% | -US$28.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$683萬 | 0.92% |
93,657
-199,925
| -68% | -US$1336萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$670萬 | 0.9% |
153,627
-630,630
| -80% | -US$2753萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$639萬 | 0.86% |
20,595
+4,264
| +26% | +US$173萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
US$1997萬
| US$627萬 | 0.84% |
160,163
-26,015
| -14% | -US$98.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
ECM
Commonwealth Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Financial Services持有345個部位，價值US$7.44億，較前一季的US$6.32億增加18%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Commonwealth Financial Services在2026年第2季投入US$5041萬淨新增資金，建立67個新部位，並加碼127個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共407,606股，價值US$4034萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January，估計減持了US$3065萬。
- Commonwealth Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進407,606股，價值US$4034萬。
- Commonwealth Financial Services在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1247萬。
- Commonwealth Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January，估計減持了US$3065萬。
- Commonwealth Financial Services於2026年第2季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$49.3萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Financial Services的投資組合規模為US$7.44億，前十大持股占45%。
- Commonwealth Financial Services在2026年第2季新增了67個部位，並平倉28個部位。
- Commonwealth Financial Services的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$7.44億。
根據Commonwealth Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。