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Commonwealth Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.44억
회전율
27.54%
1년 추정 수익률
23.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.33%
1년 예상 수익률
+23.6%
3년 예상 수익률
+58.24%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.44억
AUM 성장
+US$1.13억
(+18%)
자금 흐름
+US$5041만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.32%
보유액
345
신규
67
증가
127
축소
99
청산됨
28
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4033만 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$3169만 |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$2875만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$2278만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1247만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
|
+US$3065만 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$2753만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$1526만 |
| 4 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+US$1489만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.58% |
| 2 | 정보기술 | 7.32% |
| 3 | 금융 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.75% |
| 5 | 임의소비재 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7023만 | 9.44% |
94,048
+17,203
| +22% | +US$1247만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4380만 | 5.88% |
59,472
+6,712
| +13% | +US$462만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4034만 | 5.42% |
+407,606
| 신규 | +US$4033만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3682만 | 4.95% |
49,171
+8,954
| +22% | +US$652만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$3166만 | 4.25% |
+675,575
| 신규 | +US$3169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1억
| US$2879만 | 3.87% |
+1,060,517
| 신규 | +US$2875만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2627만 | 3.53% |
324,066
+148,862
| +85% | +US$1120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$2343만 | 3.15% |
+183,408
| 신규 | +US$2278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$1808만 | 2.43% |
175,131
+29,363
| +20% | +US$292만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$1783만 | 2.4% |
911,280
+318,142
| +54% | +US$596만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1433만 | 1.93% |
71,605
+1,247
| +2% | +US$25.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04억
| US$1152만 | 1.55% |
+450,516
| 신규 | +US$1152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$890만 | 1.2% |
13,895
-2,447
| -15% | -US$124만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21억
| US$883만 | 1.19% |
112,150
-193,396
| -63% | -US$1489만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$878만 | 1.18% |
+117,275
| 신규 | +US$864만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$823만 | 1.11% |
93,698
+2,495
| +3% | +US$21.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$781만 | 1.05% |
66,708
+29,719
| +80% | +US$347만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.4억
| US$781만 | 1.05% |
173,392
-692,957
| -80% | -US$3065만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$746만 | 1% |
25,797
+779
| +3% | +US$22.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$744만 | 1% |
+95,365
| 신규 | +US$699만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86억
| US$725만 | 0.97% |
144,633
-5,850
| -4% | -US$28.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$683만 | 0.92% |
93,657
-199,925
| -68% | -US$1336만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$670만 | 0.9% |
153,627
-630,630
| -80% | -US$2753만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$639만 | 0.86% |
20,595
+4,264
| +26% | +US$173만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
US$1997만
| US$627만 | 0.84% |
160,163
-26,015
| -14% | -US$98.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ECM
Commonwealth Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Financial Services는 US$7.44억 상당의 345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Commonwealth Financial Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5041만을 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 127개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 407,606주를 보유했으며 가치는 US$4034만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January으로, 보유분을 추정 US$3065만 규모 줄였습니다.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, US$4034만 상당의 407,606주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Commonwealth Financial Services로, 추정 증가액은 US$1247만 규모예요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$3065만예요.
- Commonwealth Financial Services는 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.44억 중 45%를 차지해요.
- Commonwealth Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Commonwealth Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$7.44억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Commonwealth Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.