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Commonwealth Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.59억
회전율
34.88%
1년 추정 수익률
17.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.67%
1년 예상 수익률
+17.73%
3년 예상 수익률
+64.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.59억
AUM 성장
-US$1.85억
(-25%)
자금 흐름
-US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.58%
보유액
367
신규
50
증가
47
축소
173
청산됨
78
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+US$1012만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$345만 |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$246만 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$233만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2483만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1484만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1018만 |
| 4 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$916만 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$820만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.26% |
| 2 | 정보기술 | 10.1% |
| 3 | 금융 | 2.95% |
| 4 | 산업재 | 1.92% |
| 5 | 임의소비재 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$204만 | 0.36% |
81,581
-64,389
| -44% | -US$162만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
52
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$197만 | 0.35% |
12,132
-8,203
| -40% | -US$128만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
53
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$187만 | 0.33% |
57,642
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
54
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2억
| US$186만 | 0.33% |
81,776
-69,523
| -46% | -US$160만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
55
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$182만 | 0.32% |
6,861
-235
| -3% | -US$4.99만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
56
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$179만 | 0.32% |
6,825
-403
| -6% | -US$10.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$172만 | 0.31% |
2,806
-336
| -11% | -US$17.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.01억
| US$167만 | 0.3% |
74,237
-17,412
| -19% | -US$39.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
59
United Bankshares
UBSI
US$64.8억
| US$159만 | 0.29% |
34,699
-7,367
| -18% | -US$35만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
60
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$159만 | 0.28% |
3,477
+426
| +14% | +US$18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
61
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113억
| US$157만 | 0.28% |
38,800
-13,864
| -26% | -US$59.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
62
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$3.9억
| US$155만 | 0.28% |
32,298
+4
| +0% | +US$191 |
2026 Q2
1분기
|
|
63
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9억
| US$154만 | 0.27% |
72,650
-71,592
| -50% | -US$154만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
64
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$154만 | 0.27% |
16,905
-34,591
| -67% | -US$327만 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6억
| US$152만 | 0.27% |
62,641
-20,750
| -25% | -US$50.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$148만 | 0.26% |
4,330
-305
| -7% | -US$10.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$141만 | 0.25% |
5,339
-12
| -0.2% | -US$3.17천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
68
Chevron
CVX
US$4291억
| US$139만 | 0.25% |
6,823
-599
| -8% | -US$11.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
69
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$138만 | 0.25% |
+13,358
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.38억
| US$137만 | 0.25% |
28,283
-489
| -2% | -US$2.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.31억
| US$134만 | 0.24% |
61,519
-58,884
| -49% | -US$129만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
72
United Bancorp
UBCP
US$8329만
| US$132만 | 0.24% |
89,246
+86
| +0.1% | +US$1.34천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
73
ASML
ASML
US$5763억
| US$131만 | 0.23% |
721
-112
| -13% | -US$19.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
74
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$127만 | 0.23% |
1,098
-116
| -10% | -US$13.7만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
75
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.9억
| US$125만 | 0.22% |
25,512
-78
| -0.3% | -US$4.02천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Commonwealth Financial Services의 보유 포지션은 367개, 총액은 US$5.59억였으며 전 분기 US$7.44억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Commonwealth Financial Services 측은 2026년 3분기에 순 US$1.94억 규모를 회수했으며, 78개 포지션을 청산하고 173개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 추정 US$426만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Commonwealth Financial Services 측은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, US$348만 상당의 166,866주를 매수했어요.
- Commonwealth Financial Services 측이 2026년 3분기에 Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1012만 규모예요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2483만예요.
- Commonwealth Financial Services 측은 2026년 3분기에 Roundhill Memory ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$426만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.59억 중 45% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Commonwealth Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$5.59억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.