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Commonwealth Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.59억
회전율
34.88%
1년 추정 수익률
17.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.67%
1년 예상 수익률
+17.73%
3년 예상 수익률
+64.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.59억
AUM 성장
-US$1.85억
(-25%)
자금 흐름
-US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.58%
보유액
367
신규
50
증가
47
축소
173
청산됨
78
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+US$1012만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$345만 |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$246만 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$233만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2483만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1484만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1018만 |
| 4 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$916만 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$820만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.26% |
| 2 | 정보기술 | 10.1% |
| 3 | 금융 | 2.95% |
| 4 | 산업재 | 1.92% |
| 5 | 임의소비재 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
US$7842억
| US$125만 | 0.22% |
3,487
-1,693
| -33% | -US$61.9만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
77
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$122만 | 0.22% |
14,205
-1,468
| -9% | -US$12.7만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
78
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$122만 | 0.22% |
1,502
+34
| +2% | +US$2.88만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
79
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.81억
| US$122만 | 0.22% |
52,619
-53,462
| -50% | -US$125만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
80
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.9억
| US$121만 | 0.22% |
8,264
-16,387
| -66% | -US$256만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
81
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$119만 | 0.21% |
8,209
-1,863
| -18% | -US$27만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
82
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$113만 | 0.2% |
2,279
-224
| -9% | -US$11.3만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
83
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$113만 | 0.2% |
6,018
-215
| -3% | -US$3.43만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
84
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$109만 | 0.19% |
2,863
-129
| -4% | -US$5.04만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
85
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$108만 | 0.19% |
23,270
-1,108
| -5% | -US$5.49만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$100만 | 0.18% |
2,685
-81
| -3% | -US$3.04만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
87
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.46억
| US$100만 | 0.18% |
44,000
-55,393
| -56% | -US$129만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
88
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.29억
| US$94.7만 | 0.17% |
20,540
-152,852
| -88% | -US$697만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
89
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$92.9만 | 0.17% |
2,619
+398
| +18% | +US$14.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
90
American Electric Power
AEP
US$702억
| US$89.4만 | 0.16% |
7,535
-12,957
| -63% | -US$164만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
91
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.1억
| US$89.3만 | 0.16% |
+12,485
| 신규 | +US$87.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
92
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28억
| US$89만 | 0.16% |
21,569
-132,058
| -86% | -US$565만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$87.1만 | 0.16% |
6,401
+151
| +2% | +US$2.19만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
94
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27억
| US$86.9만 | 0.16% |
43,325
-74,852
| -63% | -US$154만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
95
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$84만 | 0.15% |
8,054
-2,814
| -26% | -US$31.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
96
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
US$1.39억
| US$83.2만 | 0.15% |
+18,575
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
Quanta Services
PWR
US$913억
| US$82.9만 | 0.15% |
1,290
-226
| -15% | -US$14.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
98
Mastercard
MA
US$5685억
| US$74.9만 | 0.13% |
1,358
-11
| -0.8% | -US$6.18천 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
99
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$71.6만 | 0.13% |
1,699
-223
| -12% | -US$8.89만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
| US$69.8만 | 0.12% |
1,756
-757
| -30% | -US$26.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Commonwealth Financial Services의 보유 포지션은 367개, 총액은 US$5.59억였으며 전 분기 US$7.44억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Commonwealth Financial Services 측은 2026년 3분기에 순 US$1.94억 규모를 회수했으며, 78개 포지션을 청산하고 173개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 추정 US$426만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Commonwealth Financial Services 측은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, US$348만 상당의 166,866주를 매수했어요.
- Commonwealth Financial Services 측이 2026년 3분기에 Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1012만 규모예요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2483만예요.
- Commonwealth Financial Services 측은 2026년 3분기에 Roundhill Memory ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$426만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.59억 중 45% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Commonwealth Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$5.59억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.