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Commonwealth Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.59억
회전율
34.88%
1년 추정 수익률
17.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.67%
1년 예상 수익률
+17.73%
3년 예상 수익률
+64.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.59억
AUM 성장
-US$1.85억
(-25%)
자금 흐름
-US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.58%
보유액
367
신규
50
증가
47
축소
173
청산됨
78
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+US$1012만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$345만 |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$246만 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$233만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2483만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1484만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1018만 |
| 4 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$916만 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$820만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.26% |
| 2 | 정보기술 | 10.1% |
| 3 | 금융 | 2.95% |
| 4 | 산업재 | 1.92% |
| 5 | 임의소비재 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$438만 | 0.78% |
41,407
-4,890
| -11% | -US$51.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
27
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$426만 | 0.76% |
164,262
-63,619
| -28% | -US$171만 |
2026 Q2
1분기
|
|
28
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.6억
| US$405만 | 0.72% |
87,151
-26,739
| -23% | -US$125만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
US$1973만
| US$394만 | 0.7% |
98,452
-61,711
| -39% | -US$246만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
30
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1047억
| US$382만 | 0.68% |
12,547
-2,679
| -18% | -US$78.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$371만 | 0.66% |
10,790
-77
| -0.7% | -US$2.67만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
32
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$355만 | 0.64% |
24,986
-1,517
| -6% | -US$21만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
33
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.3억
| US$348만 | 0.62% |
+166,866
| 신규 | +US$345만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$328만 | 0.59% |
27,672
-39,036
| -59% | -US$460만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
35
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$432억
| US$325만 | 0.58% |
5,718
-8,177
| -59% | -US$438만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
36
iShares US Technology ETF
IYW
US$236억
| US$310만 | 0.55% |
11,704
-3,501
| -23% | -US$87.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$310만 | 0.55% |
8,820
-494
| -5% | -US$18.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
38
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.54억
| US$296만 | 0.53% |
63,457
-872
| -1% | -US$4.03만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
39
Costco
COST
US$4486억
| US$269만 | 0.48% |
2,949
-2,315
| -44% | -US$216만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
40
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$261만 | 0.47% |
24,266
-16,320
| -40% | -US$184만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$261만 | 0.47% |
25,112
-12,247
| -33% | -US$134만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$261만 | 0.47% |
25,079
-15,052
| -38% | -US$159만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$259만 | 0.46% |
3,567
-785
| -18% | -US$49만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
44
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86억
| US$239만 | 0.43% |
46,717
-97,916
| -68% | -US$498만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$237만 | 0.42% |
16,284
-8,405
| -34% | -US$123만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
46
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.08억
| US$234만 | 0.42% |
+113,879
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Micron Technology
MU
US$1조
| US$225만 | 0.4% |
2,111
-411
| -16% | -US$39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
48
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.1억
| US$223만 | 0.4% |
46,496
+96
| +0.2% | +US$4.55천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
49
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$221만 | 0.4% |
91,778
-72,936
| -44% | -US$176만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
50
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$3.31억
| US$220만 | 0.39% |
52,789
+2,887
| +6% | +US$11.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
PHC
Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Commonwealth Financial Services의 보유 포지션은 367개, 총액은 US$5.59억였으며 전 분기 US$7.44억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Commonwealth Financial Services 측은 2026년 3분기에 순 US$1.94억 규모를 회수했으며, 78개 포지션을 청산하고 173개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 추정 US$426만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Commonwealth Financial Services 측은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, US$348만 상당의 166,866주를 매수했어요.
- Commonwealth Financial Services 측이 2026년 3분기에 Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1012만 규모예요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2483만예요.
- Commonwealth Financial Services 측은 2026년 3분기에 Roundhill Memory ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$426만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.59억 중 45% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Commonwealth Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$5.59억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.