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Commonwealth Financial Services

Commonwealth Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 559 Mio. $ Umschlag 34,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
-185 Mio. $
Kapitalfluss
-194 Mio. $
Kapitalfluss %
-34,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,58 %
Position
367
Neu
50
Aufgestockt
47
Reduziert
173
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IMFL-Symbol
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
+10,1 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+3,45 Mio. $
3
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+2,46 Mio. $
4
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+2,33 Mio. $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+24,8 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,8 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,2 Mio. $
4
GOVI-Symbol
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+9,16 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+8,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,26 %
2 Technologie 10,1 %
3 Finanzwesen 2,95 %
4 Industrie 1,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLRG-Symbol
26
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,31 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,78 %
41.407
-4.890
-11 % -514.831 $
2024 Q2
9 Quartale
FALN-Symbol
27
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,76 %
164.262
-63.619
-28 % -1,71 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FLRT-Symbol
28
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,01 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,72 %
87.151
-26.739
-23 % -1,25 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
UXOC-Symbol
29
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
19,9 Mio. $
3,94 Mio. $ 0,7 %
98.452
-61.711
-39 % -2,46 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
QQQM-Symbol
30
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,68 %
12.547
-2.679
-18 % -788.220 $
2023 Q3
12 Quartale
GOOGL-Symbol
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
3,71 Mio. $ 0,66 %
10.790
-77
-0,7 % -26.724 $
2017 Q1
38 Quartale
IVW-Symbol
32
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,64 %
24.986
-1.517
-6 % -210.305 $
2017 Q1
38 Quartale
ACYN-Symbol
33
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,62 %
+166.866
Neu +3,45 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BOXX-Symbol
34
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,59 %
27.672
-39.036
-59 % -4,6 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
SOXX-Symbol
35
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,58 %
5.718
-8.177
-59 % -4,38 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IYW-Symbol
36
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,55 %
11.704
-3.501
-23 % -873.947 $
2014 Q4
47 Quartale
AVGO-Symbol
37
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
3,1 Mio. $ 0,55 %
8.820
-494
-5 % -185.970 $
2023 Q3
12 Quartale
DJAN-Symbol
38
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
452 Mio. $
2,96 Mio. $ 0,53 %
63.457
-872
-1 % -40.252 $
2024 Q2
9 Quartale
COST-Symbol
39
Costco
COST
445 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,48 %
2.949
-2.315
-44 % -2,16 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
CSCO-Symbol
40
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,47 %
24.266
-16.320
-40 % -1,84 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
WMT-Symbol
41
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,47 %
25.112
-12.247
-33 % -1,34 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
EFA-Symbol
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,47 %
25.079
-15.052
-38 % -1,59 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
META-Symbol
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,59 Mio. $ 0,46 %
3.567
-785
-18 % -489.963 $
2014 Q4
47 Quartale
DJUL-Symbol
44
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
485 Mio. $
2,39 Mio. $ 0,43 %
46.717
-97.916
-68 % -4,98 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
PG-Symbol
45
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,42 %
16.284
-8.405
-34 % -1,23 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
ACYS-Symbol
46
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
307 Mio. $
2,34 Mio. $ 0,42 %
+113.879
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
47
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,4 %
2.111
-411
-16 % -390.407 $
2025 Q3
4 Quartale
DOCT-Symbol
48
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
402 Mio. $
2,23 Mio. $ 0,4 %
46.496
+96
+0,2 % +4.549 $
2024 Q2
9 Quartale
IBDS-Symbol
49
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,4 %
91.778
-72.936
-44 % -1,76 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
DAPR-Symbol
50
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
328 Mio. $
2,2 Mio. $ 0,39 %
52.789
+2.887
+6 % +119.470 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2
3 4 5

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Equitec Proprietary Markets Chicago, Illinois 559 Mio. $ AUM 230,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Opal Capital
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM
University of Illinois Foundation
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois 560 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bleichroeder LP
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Noble Family Wealth
Noble Family Wealth Clearwater, Florida 559 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Okabena Investment Services
Okabena Investment Services Minneapolis, Minnesota 560 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riggs Asset Management
Riggs Asset Management Dallas, Pennsylvania 560 Mio. $ AUM 64,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Commonwealth Financial Services 367 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 744 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Commonwealth Financial Services zog im Q3 2026 netto 194 Mio. $ ab, schloss 78 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Commonwealth Financial Services eine neue Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 166.866 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Commonwealth Financial Services hat seine Position in Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
  • Commonwealth Financial Services hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Financial Services machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
  • Commonwealth Financial Services eröffnete 50 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 559 Mio. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .