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Commonwealth Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
559 Mio. $
Umschlag
34,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
-185 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-34,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,58 %
Position
367
Neu
50
Aufgestockt
47
Reduziert
173
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+3,45 Mio. $ |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+2,33 Mio. $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+9,16 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+8,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,26 % |
| 2 | Technologie | 10,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,95 % |
| 4 | Industrie | 1,92 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 689.433 $ | 0,12 % |
3.613
+11
| +0,3 % | +2.078 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
102
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
| 626.290 $ | 0,11 % |
13.255
-12.109
| -48 % | -579.520 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
103
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| 625.268 $ | 0,11 % |
1.758
+5
| +0,3 % | +1.782 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 599.494 $ | 0,11 % |
2.157
-142
| -6 % | -41.702 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
105
Rocket Lab Corp
RKLB
42,3 Mrd. $
| 583.291 $ | 0,1 % |
8.371
+1.367
| +20 % | +98.444 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 560.695 $ | 0,1 % |
4.462
+2
| +0 % | +269 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
107
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
| 556.668 $ | 0,1 % |
4.430
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
108
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
| 552.623 $ | 0,1 % |
1.216
+35
| +3 % | +17.016 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
109
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 546.950 $ | 0,1 % |
1.273
-305
| -19 % | -127.288 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
110
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 543.817 $ | 0,1 % |
604
-47
| -7 % | -48.088 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
111
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 543.307 $ | 0,1 % |
1.374
-91
| -6 % | -31.459 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
112
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 536.174 $ | 0,1 % |
4.001
+424
| +12 % | +52.104 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
113
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 519.684 $ | 0,09 % |
1.827
-669
| -27 % | -219.627 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
114
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
| 519.377 $ | 0,09 % |
1.340
-127
| -9 % | -42.867 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
115
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,11 Mrd. $
| 515.314 $ | 0,09 % |
21.702
-131.298
| -86 % | -3,22 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 508.157 $ | 0,09 % |
2.757
-73
| -3 % | -15.154 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
117
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
413 Mio. $
| 507.641 $ | 0,09 % |
9.634
-9.939
| -51 % | -517.558 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
118
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 507.606 $ | 0,09 % |
1.545
-237
| -13 % | -74.004 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
119
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
| 506.797 $ | 0,09 % |
9.015
-4.725
| -34 % | -269.543 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 495.277 $ | 0,09 % |
16.738
-8.900
| -35 % | -265.613 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
| 491.409 $ | 0,09 % |
2.510
+1
| +0 % | +185 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
122
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 490.784 $ | 0,09 % |
15.087
-5.823
| -28 % | -196.311 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
123
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 483.278 $ | 0,09 % |
949
-3.109
| -77 % | -1,71 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
124
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 471.096 $ | 0,08 % |
3.431
-76
| -2 % | -10.723 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
125
News Corp Class A
NWSA
14,4 Mrd. $
| 467.539 $ | 0,08 % |
16.319
+3.485
| +27 % | +100.587 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
PHC
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Commonwealth Financial Services 367 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 744 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Commonwealth Financial Services zog im Q3 2026 netto 194 Mio. $ ab, schloss 78 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Commonwealth Financial Services eine neue Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 166.866 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Commonwealth Financial Services hat seine Position in Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
- Commonwealth Financial Services hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Financial Services machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
- Commonwealth Financial Services eröffnete 50 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 559 Mio. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .