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Commonwealth Financial Services

Commonwealth Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 559 Mio. $ Umschlag 34,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
-185 Mio. $
Kapitalfluss
-194 Mio. $
Kapitalfluss %
-34,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,58 %
Position
367
Neu
50
Aufgestockt
47
Reduziert
173
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IMFL-Symbol
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
+10,1 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+3,45 Mio. $
3
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+2,46 Mio. $
4
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+2,33 Mio. $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+24,8 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,8 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,2 Mio. $
4
GOVI-Symbol
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+9,16 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+8,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,26 %
2 Technologie 10,1 %
3 Finanzwesen 2,95 %
4 Industrie 1,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLAC-Symbol
126
KLA
KLAC
206 Mrd. $
450.483 $ 0,08 %
2.311
-56
-2 % -10.986 $
2025 Q3
4 Quartale
VZ-Symbol
127
Verizon
VZ
193 Mrd. $
449.658 $ 0,08 %
9.803
-798
-8 % -37.542 $
2014 Q4
47 Quartale
GE-Symbol
128
GE Aerospace
GE
345 Mrd. $
446.887 $ 0,08 %
1.431
+372
+35 % +128.869 $
2025 Q2
5 Quartale
XLE-Symbol
129
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,5 Mrd. $
446.203 $ 0,08 %
7.255
-3.813
-34 % -231.130 $
2025 Q1
6 Quartale
MOAT-Symbol
130
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
442.566 $ 0,08 %
4.187
-1.836
-30 % -200.765 $
2023 Q3
12 Quartale
DIS-Symbol
131
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
435.275 $ 0,08 %
4.149
+113
+3 % +11.578 $
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
132
Merck
MRK
364 Mrd. $
422.622 $ 0,08 %
2.908
-5.407
-65 % -747.152 $
2014 Q4
47 Quartale
ZSEP-Symbol
133
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
262 Mio. $
418.797 $ 0,07 %
15.043
– –
2024 Q3
8 Quartale
MS-Symbol
134
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
415.657 $ 0,07 %
2.210
+235
+12 % +49.931 $
2025 Q3
4 Quartale
RTX-Symbol
135
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
413.700 $ 0,07 %
2.228
-34
-2 % -6.960 $
2025 Q1
6 Quartale
ABT-Symbol
136
Abbott
ABT
186 Mrd. $
404.826 $ 0,07 %
4.096
-639
-13 % -66.723 $
2015 Q1
46 Quartale
PSX-Symbol
137
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
404.155 $ 0,07 %
1.583
-44
-3 % -10.051 $
2024 Q4
7 Quartale
DVY-Symbol
138
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
402.860 $ 0,07 %
2.649
+141
+6 % +22.722 $
2016 Q3
40 Quartale
UNP-Symbol
139
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
399.487 $ 0,07 %
1.468
+22
+2 % +6.397 $
2014 Q4
47 Quartale
QUAL-Symbol
140
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
391.809 $ 0,07 %
7.052
-44
-0,6 % -2.433 $
2023 Q3
12 Quartale
PAYX-Symbol
141
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
391.636 $ 0,07 %
+3.976
Neu +459.947 $
2026 Q3
0 Quartale
MDY-Symbol
142
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
390.742 $ 0,07 %
595
-79
-12 % -54.363 $
2014 Q4
47 Quartale
HOOD-Symbol
143
Robinhood
HOOD
74,2 Mrd. $
390.038 $ 0,07 %
3.467
-974
-22 % -103.409 $
2025 Q2
5 Quartale
JMST-Symbol
144
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
389.009 $ 0,07 %
7.694
-2.255
-23 % -114.667 $
2023 Q4
11 Quartale
UMC-Symbol
145
United Microelectronic
UMC
39,5 Mrd. $
388.730 $ 0,07 %
15.873
+1.403
+10 % +29.990 $
2026 Q1
2 Quartale
IBM-Symbol
146
IBM
IBM
232 Mrd. $
387.957 $ 0,07 %
1.764
-1.182
-40 % -280.679 $
2015 Q4
43 Quartale
CSM-Symbol
147
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
514 Mio. $
387.129 $ 0,07 %
4.461
-874
-16 % -76.397 $
2023 Q3
12 Quartale
AMAT-Symbol
148
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
383.258 $ 0,07 %
749
-242
-24 % -122.878 $
2025 Q2
5 Quartale
UNH-Symbol
149
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
382.412 $ 0,07 %
1.042
-221
-17 % -88.970 $
2023 Q4
11 Quartale
IYJ-Symbol
150
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,84 Mrd. $
376.977 $ 0,07 %
2.458
– –
2016 Q2
41 Quartale
4 5
6
7 8

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Bleichroeder LP
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHC
Palidye Holdings (Caymans) Grand Cayman, Cayman Islands 559 Mio. $ AUM 1,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brasada Capital Management
Brasada Capital Management Houston, Texas 558 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arosa Capital Management
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida 561 Mio. $ AUM 283,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIP
Ma Investment Partnership Hillsborough, California 561 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Commonwealth Financial Services 367 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 744 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Commonwealth Financial Services zog im Q3 2026 netto 194 Mio. $ ab, schloss 78 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Commonwealth Financial Services eine neue Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 166.866 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Commonwealth Financial Services hat seine Position in Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
  • Commonwealth Financial Services hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Financial Services machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
  • Commonwealth Financial Services eröffnete 50 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 559 Mio. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .