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Commonwealth Financial Services

Commonwealth Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 559 Mio. $ Umschlag 34,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
-185 Mio. $
Kapitalfluss
-194 Mio. $
Kapitalfluss %
-34,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,58 %
Position
367
Neu
50
Aufgestockt
47
Reduziert
173
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IMFL-Symbol
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
+10,1 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+3,45 Mio. $
3
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+2,46 Mio. $
4
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+2,33 Mio. $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+24,8 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,8 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,2 Mio. $
4
GOVI-Symbol
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+9,16 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+8,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,26 %
2 Technologie 10,1 %
3 Finanzwesen 2,95 %
4 Industrie 1,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DECM-Symbol
176
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
36,2 Mio. $
308.211 $ 0,06 %
8.990
– –
2025 Q4
3 Quartale
VNO-Symbol
177
Vornado Realty Trust
VNO
6,59 Mrd. $
307.224 $ 0,05 %
9.068
-430
-5 % -16.286 $
2026 Q1
2 Quartale
MMM-Symbol
178
3M
MMM
98,1 Mrd. $
306.468 $ 0,05 %
1.867
-95
-5 % -16.203 $
2014 Q4
47 Quartale
TRGP-Symbol
179
Targa Resources
TRGP
61,9 Mrd. $
306.261 $ 0,05 %
1.133
+1
+0,1 % +280 $
2026 Q2
1 Quartal
UTG-Symbol
180
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,16 Mrd. $
301.014 $ 0,05 %
8.763
-2.591
-23 % -99.524 $
2025 Q2
5 Quartale
BLDR-Symbol
181
Builders FirstSource
BLDR
6,71 Mrd. $
300.671 $ 0,05 %
5.274
+473
+10 % +32.488 $
2023 Q3
12 Quartale
IRDM-Symbol
182
Iridium Communications
IRDM
5,03 Mrd. $
300.381 $ 0,05 %
6.271
+1.072
+21 % +51.726 $
2026 Q2
1 Quartal
C-Symbol
183
Citigroup
C
206 Mrd. $
292.995 $ 0,05 %
2.263
-14
-0,6 % -1.885 $
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
184
Intel
INTC
336 Mrd. $
292.321 $ 0,05 %
2.431
-3.039
-56 % -309.990 $
2026 Q2
1 Quartal
MMI-Symbol
185
Marcus & Millichap
MMI
947 Mio. $
289.877 $ 0,05 %
+10.189
Neu +316.975 $
2026 Q3
0 Quartale
COWZ-Symbol
186
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
289.837 $ 0,05 %
4.341
-7.873
-64 % -536.707 $
2023 Q3
12 Quartale
DGX-Symbol
187
Quest Diagnostics
DGX
28,4 Mrd. $
285.744 $ 0,05 %
1.226
-363
-23 % -83.908 $
2023 Q3
12 Quartale
SBUX-Symbol
188
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
284.887 $ 0,05 %
3.032
-442
-13 % -45.609 $
2024 Q3
8 Quartale
SHOP-Symbol
189
Shopify
SHOP
193 Mrd. $
279.990 $ 0,05 %
1.888
-201
-10 % -27.277 $
2025 Q3
4 Quartale
INTU-Symbol
190
Intuit
INTU
90,5 Mrd. $
278.191 $ 0,05 %
+1.009
Neu +317.023 $
2026 Q3
0 Quartale
ISRG-Symbol
191
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
276.102 $ 0,05 %
679
+92
+16 % +35.118 $
2024 Q2
9 Quartale
LOAR-Symbol
192
Loar Holdings
LOAR
7,36 Mrd. $
274.379 $ 0,05 %
+4.460
Neu +314.440 $
2026 Q3
0 Quartale
RPG-Symbol
193
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,77 Mrd. $
272.763 $ 0,05 %
4.673
-50.335
-92 % -2,92 Mio. $
2015 Q3
44 Quartale
FVD-Symbol
194
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,2 Mrd. $
271.374 $ 0,05 %
5.785
– –
2023 Q3
12 Quartale
DIA-Symbol
195
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
270.365 $ 0,05 %
532
– –
2014 Q4
47 Quartale
BUFZ-Symbol
196
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,1 Mrd. $
269.541 $ 0,05 %
9.445
– –
2026 Q2
1 Quartal
FTCS-Symbol
197
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,08 Mrd. $
269.177 $ 0,05 %
2.868
-7.596
-73 % -746.830 $
2025 Q1
6 Quartale
REX-Symbol
198
REX American Resources
REX
1,33 Mrd. $
268.043 $ 0,05 %
+6.169
Neu +270.528 $
2026 Q3
0 Quartale
TLT-Symbol
199
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
267.270 $ 0,05 %
3.436
-388
-10 % -31.997 $
2025 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
200
McDonald's
MCD
195 Mrd. $
267.018 $ 0,05 %
1.156
-457
-28 % -120.286 $
2014 Q4
47 Quartale
6 7
8
9 10

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Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHC
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Brasada Capital Management
Brasada Capital Management Houston, Texas 558 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NatWest Group
NatWest Group Edinburgh, Scotland, United Kingdom 560 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arosa Capital Management
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida 561 Mio. $ AUM 283,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Commonwealth Financial Services 367 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 744 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Commonwealth Financial Services zog im Q3 2026 netto 194 Mio. $ ab, schloss 78 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Commonwealth Financial Services eine neue Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 166.866 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Commonwealth Financial Services hat seine Position in Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
  • Commonwealth Financial Services hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Financial Services machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
  • Commonwealth Financial Services eröffnete 50 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 559 Mio. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .