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Commonwealth Financial Services

Commonwealth Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 559 Mio. $ Umschlag 34,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
-185 Mio. $
Kapitalfluss
-194 Mio. $
Kapitalfluss %
-34,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,58 %
Position
367
Neu
50
Aufgestockt
47
Reduziert
173
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IMFL-Symbol
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
+10,1 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+3,45 Mio. $
3
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+2,46 Mio. $
4
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+2,33 Mio. $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+24,8 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,8 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,2 Mio. $
4
GOVI-Symbol
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+9,16 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+8,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,26 %
2 Technologie 10,1 %
3 Finanzwesen 2,95 %
4 Industrie 1,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICOW-Symbol
151
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,8 Mrd. $
370.626 $ 0,07 %
8.812
-19.321
-69 % -845.649 $
2024 Q2
9 Quartale
GAPR-Symbol
152
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
293 Mio. $
369.267 $ 0,07 %
8.673
– –
2026 Q2
1 Quartal
UNM-Symbol
153
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
367.501 $ 0,07 %
4.189
+82
+2 % +7.436 $
2026 Q1
2 Quartale
NET-Symbol
154
Cloudflare
NET
107 Mrd. $
365.339 $ 0,07 %
+1.052
Neu +311.646 $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
155
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
363.174 $ 0,06 %
518
-83
-14 % -57.971 $
2025 Q2
5 Quartale
T-Symbol
156
AT&T
T
146 Mrd. $
359.649 $ 0,06 %
14.740
-23.243
-61 % -560.742 $
2014 Q4
47 Quartale
DRS-Symbol
157
Leonardo DRS
DRS
9,6 Mrd. $
355.677 $ 0,06 %
+9.710
Neu +404.878 $
2026 Q3
0 Quartale
SCCO-Symbol
158
Southern Copper
SCCO
152 Mrd. $
355.642 $ 0,06 %
+1.774
Neu +335.775 $
2026 Q3
0 Quartale
SDOG-Symbol
159
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,45 Mrd. $
352.646 $ 0,06 %
5.170
– –
2016 Q4
39 Quartale
ALL-Symbol
160
Allstate
ALL
62,5 Mrd. $
348.025 $ 0,06 %
1.569
-9
-0,6 % -2.282 $
2025 Q3
4 Quartale
JMUB-Symbol
161
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,25 Mrd. $
347.419 $ 0,06 %
7.302
-2.279
-24 % -112.725 $
2023 Q4
11 Quartale
GEV-Symbol
162
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
345.028 $ 0,06 %
363
+65
+22 % +64.413 $
2026 Q1
2 Quartale
SPHQ-Symbol
163
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
344.886 $ 0,06 %
4.102
-608
-13 % -52.025 $
2025 Q2
5 Quartale
GLW-Symbol
164
Corning
GLW
99,3 Mrd. $
339.972 $ 0,06 %
2.211
-609
-22 % -96.787 $
2026 Q1
2 Quartale
URI-Symbol
165
United Rentals
URI
70,6 Mrd. $
334.292 $ 0,06 %
334
-1
-0,3 % -1.067 $
2024 Q2
9 Quartale
ALSN-Symbol
166
Allison Transmission
ALSN
10,2 Mrd. $
333.890 $ 0,06 %
2.948
+83
+3 % +10.016 $
2024 Q2
9 Quartale
PAYC-Symbol
167
Paycom
PAYC
10,6 Mrd. $
333.440 $ 0,06 %
+1.532
Neu +299.046 $
2026 Q3
0 Quartale
CASY-Symbol
168
Casey's General Stores
CASY
25,4 Mrd. $
331.611 $ 0,06 %
545
-23
-4 % -17.742 $
2025 Q2
5 Quartale
ITOT-Symbol
169
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
330.731 $ 0,06 %
1.989
– –
2024 Q2
9 Quartale
LMBS-Symbol
170
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,61 Mrd. $
328.089 $ 0,06 %
6.770
-51.068
-88 % -2,52 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AOS-Symbol
171
A.O. Smith
AOS
8,8 Mrd. $
323.451 $ 0,06 %
+5.738
Neu +345.908 $
2026 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
172
FedEx
FDX
75 Mrd. $
312.744 $ 0,06 %
1.097
-192
-15 % -60.315 $
2023 Q3
12 Quartale
SPHB-Symbol
173
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
818 Mio. $
312.538 $ 0,06 %
2.073
-13.701
-87 % -2,01 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BAC-Symbol
174
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
310.397 $ 0,06 %
5.703
-495
-8 % -30.157 $
2025 Q4
3 Quartale
SHBI-Symbol
175
Shore Bancshares
SHBI
766 Mio. $
309.743 $ 0,06 %
13.834
– –
2026 Q1
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Bleichroeder LP
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Okabena Investment Services
Okabena Investment Services Minneapolis, Minnesota 560 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHC
Palidye Holdings (Caymans) Grand Cayman, Cayman Islands 559 Mio. $ AUM 1,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brasada Capital Management
Brasada Capital Management Houston, Texas 558 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NatWest Group
NatWest Group Edinburgh, Scotland, United Kingdom 560 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Commonwealth Financial Services 367 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 744 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Commonwealth Financial Services zog im Q3 2026 netto 194 Mio. $ ab, schloss 78 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Commonwealth Financial Services eine neue Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 166.866 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Commonwealth Financial Services hat seine Position in Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
  • Commonwealth Financial Services hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Financial Services machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
  • Commonwealth Financial Services eröffnete 50 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 559 Mio. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .