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Commonwealth Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.59억
회전율
34.88%
1년 추정 수익률
17.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.67%
1년 예상 수익률
+17.73%
3년 예상 수익률
+64.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.59억
AUM 성장
-US$1.85억
(-25%)
자금 흐름
-US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.58%
보유액
367
신규
50
증가
47
축소
173
청산됨
78
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+US$1012만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$345만 |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$246만 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$233만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2483만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1484만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1018만 |
| 4 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$916만 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$820만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.26% |
| 2 | 정보기술 | 10.1% |
| 3 | 금융 | 2.95% |
| 4 | 산업재 | 1.92% |
| 5 | 임의소비재 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.9억
| US$37.1만 | 0.07% |
8,812
-19,321
| -69% | -US$84.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
152
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.94억
| US$36.9만 | 0.07% |
8,673
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
153
Unum
UNM
US$124억
| US$36.8만 | 0.07% |
4,189
+82
| +2% | +US$7.44천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
154
Cloudflare
NET
US$1096억
| US$36.5만 | 0.07% |
+1,052
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$36.3만 | 0.06% |
518
-83
| -14% | -US$5.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
156
AT&T
T
US$1494억
| US$36만 | 0.06% |
14,740
-23,243
| -61% | -US$56.1만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
157
Leonardo DRS
DRS
US$93.8억
| US$35.6만 | 0.06% |
+9,710
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
Southern Copper
SCCO
US$1400억
| US$35.6만 | 0.06% |
+1,774
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.6억
| US$35.3만 | 0.06% |
5,170
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
160
Allstate
ALL
US$662억
| US$34.8만 | 0.06% |
1,569
-9
| -0.6% | -US$2.28천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
161
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3억
| US$34.7만 | 0.06% |
7,302
-2,279
| -24% | -US$11.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
162
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$34.5만 | 0.06% |
363
+65
| +22% | +US$6.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
163
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$34.5만 | 0.06% |
4,102
-608
| -13% | -US$5.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
164
Corning
GLW
US$983억
| US$34만 | 0.06% |
2,211
-609
| -22% | -US$9.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
165
United Rentals
URI
US$696억
| US$33.4만 | 0.06% |
334
-1
| -0.3% | -US$1.07천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
166
Allison Transmission
ALSN
US$104억
| US$33.4만 | 0.06% |
2,948
+83
| +3% | +US$1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
167
Paycom
PAYC
US$112억
| US$33.3만 | 0.06% |
+1,532
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
Casey's General Stores
CASY
US$263억
| US$33.2만 | 0.06% |
545
-23
| -4% | -US$1.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$33.1만 | 0.06% |
1,989
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
170
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$32.8만 | 0.06% |
6,770
-51,068
| -88% | -US$252만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
171
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$32.3만 | 0.06% |
+5,738
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
FedEx
FDX
US$759억
| US$31.3만 | 0.06% |
1,097
-192
| -15% | -US$6.03만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
173
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8억
| US$31.3만 | 0.06% |
2,073
-13,701
| -87% | -US$201만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
174
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$31만 | 0.06% |
5,703
-495
| -8% | -US$3.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
175
Shore Bancshares
SHBI
US$7.55억
| US$31만 | 0.06% |
13,834
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Commonwealth Financial Services의 보유 포지션은 367개, 총액은 US$5.59억였으며 전 분기 US$7.44억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Commonwealth Financial Services 측은 2026년 3분기에 순 US$1.94억 규모를 회수했으며, 78개 포지션을 청산하고 173개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 추정 US$426만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Commonwealth Financial Services 측은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, US$348만 상당의 166,866주를 매수했어요.
- Commonwealth Financial Services 측이 2026년 3분기에 Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1012만 규모예요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2483만예요.
- Commonwealth Financial Services 측은 2026년 3분기에 Roundhill Memory ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$426만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.59억 중 45% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Commonwealth Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$5.59억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Commonwealth Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.