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OC
Opal Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.6억
회전율
38.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.6억
AUM 성장
-US$501만
(-0.89%)
자금 흐름
-US$3105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.74%
보유액
171
신규
30
증가
77
축소
29
청산됨
35
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$793만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$649만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$620만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$562만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$525만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$871만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$811만 |
| 3 |
Orange
ORAN
|
+US$693만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$612만 |
| 5 |
KPN
ROYAL KPN NV ADS (EA REPTG 1 ORD SH)
KPN
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.55% |
| 2 | 건강관리 | 17.15% |
| 3 | 필수소비재 | 12.4% |
| 4 | 금융 | 11.51% |
| 5 | 에너지 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2179만 | 3.89% |
52,435
+17,508
| +50% | +US$649만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1669만 | 2.98% |
92,278
-4,178
| -4% | -US$72.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$1594만 | 2.85% |
258,128
+33,332
| +15% | +US$201만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1532만 | 2.74% |
60,314
+16,114
| +36% | +US$376만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
MPLX
MPLX
US$590억
| US$1499만 | 2.68% |
266,131
+34,596
| +15% | +US$193만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1397만 | 2.5% |
329,840
+42,873
| +15% | +US$201만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1353만 | 2.42% |
67,616
+11,814
| +21% | +US$243만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1262만 | 2.25% |
143,750
+18,693
| +15% | +US$169만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1242만 | 2.22% |
74,951
-10,767
| -13% | -US$200만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1235만 | 2.21% |
114,909
+14,973
| +15% | +US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1205만 | 2.15% |
47,900
+6,747
| +16% | +US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
ASML
ASML
US$6327억
| US$1189만 | 2.12% |
5,976
-242
| -4% | -US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1158만 | 2.07% |
24,250
-3,517
| -13% | -US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1092만 | 1.95% |
30,950
+12,660
| +69% | +US$412만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$960만 | 1.71% |
70,152
+9,114
| +15% | +US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Hershey
HSY
US$343억
| US$861만 | 1.54% |
49,051
+6,417
| +15% | +US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$856만 | 1.53% |
157,958
+20,553
| +15% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
CME Group
CME
US$1057억
| US$840만 | 1.5% |
38,039
+4,929
| +15% | +US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$836만 | 1.49% |
28,896
+5,044
| +21% | +US$144만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$831만 | 1.49% |
23,529
-1,441
| -6% | -US$51.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$820만 | 1.47% |
+43,234
| 신규 | +US$793만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Cigna
CI
US$799억
| US$816만 | 1.46% |
29,614
+3,813
| +15% | +US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$757만 | 1.35% |
7,487
+2,863
| +62% | +US$279만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
American International
AIG
US$422억
| US$749만 | 1.34% |
100,526
+13,113
| +15% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$714만 | 1.28% |
29,967
+3,133
| +12% | +US$78.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Opal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Opal Capital의 보유 포지션은 171개, 총액은 US$5.6억였으며 전 분기 US$5.65억보다 0.89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Opal Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$3105만을 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dominion Energy으로, 추정 US$871만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Opal Capital는 RTX Corp에 US$820만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 RTX Corp으로, US$820만 상당의 43,234주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Opal Capital로, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$811만예요.
- Opal Capital는 2026년 2분기에 Dominion Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$871만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.6억 중 27%를 차지해요.
- Opal Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Opal Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.89% 하락해 US$5.6억가 됐어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Opal Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.