에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Opal Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.6억
회전율
38.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.6억
AUM 성장
-US$501만
(-0.89%)
자금 흐름
-US$3105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.74%
보유액
171
신규
30
증가
77
축소
29
청산됨
35
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$793만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$649만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$620만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$562만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$525만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$871만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$811만 |
| 3 |
Orange
ORAN
|
+US$693만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$612만 |
| 5 |
KPN
ROYAL KPN NV ADS (EA REPTG 1 ORD SH)
KPN
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.55% |
| 2 | 헬스케어 | 17.15% |
| 3 | 필수소비재 | 12.4% |
| 4 | 금융 | 11.51% |
| 5 | 에너지 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$678만 | 1.21% |
50,070
+6,510
| +15% | +US$97.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Atmos Energy
ATO
US$282억
| US$660만 | 1.18% |
38,335
+5,022
| +15% | +US$89.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.1억
| US$658만 | 1.18% |
170,826
+22,227
| +15% | +US$89.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
29
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$642만 | 1.15% |
+23,620
| 신규 | +US$620만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Altria Group
MO
US$1233억
| US$627만 | 1.12% |
87,116
+11,346
| +15% | +US$79.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Mastercard
MA
US$5454억
| US$574만 | 1.03% |
11,171
-1,543
| -12% | -US$76.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
GSK
GSK
US$1002억
| US$571만 | 1.02% |
108,899
-6,423
| -6% | -US$34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$555만 | 0.99% |
4,804
+118
| +3% | +US$8.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$543만 | 0.97% |
14,555
-3,483
| -19% | -US$141만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
35
Sanofi
SNY
US$982억
| US$537만 | 0.96% |
+125,869
| 신규 | +US$562만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$528만 | 0.94% |
13,989
+2,457
| +21% | +US$98.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
37
Abbott
ABT
US$1739억
| US$522만 | 0.93% |
+57,508
| 신규 | +US$525만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Petrobras
PBR
US$1654억
| US$519만 | 0.93% |
320,874
-11,726
| -4% | -US$22.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Rio Tinto
RIO
US$1414억
| US$501만 | 0.89% |
52,736
+6,695
| +15% | +US$67.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
TotalEnergies
TTE
US$1992억
| US$495만 | 0.88% |
63,599
+8,060
| +15% | +US$71.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$492만 | 0.88% |
+16,493
| 신규 | +US$458만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$491만 | 0.88% |
33,454
-4,138
| -11% | -US$60.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$360억
| US$467만 | 0.83% |
68,046
-16,536
| -20% | -US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$463만 | 0.83% |
12,961
+2,275
| +21% | +US$81.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
HSBC
HSBC
US$3211억
| US$457만 | 0.82% |
48,065
+6,110
| +15% | +US$55.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
America Movil
AMX
US$725억
| US$437만 | 0.78% |
167,984
+21,320
| +15% | +US$56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$419만 | 0.75% |
131,076
-53,829
| -29% | -US$173만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$417만 | 0.75% |
3,480
-3,750
| -52% | -US$383만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Mercado Libre
MELI
US$940억
| US$411만 | 0.73% |
2,422
-553
| -19% | -US$94.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Spotify
SPOT
US$1080억
| US$400만 | 0.72% |
8,720
-1,980
| -19% | -US$94.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Opal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Opal Capital의 보유 포지션은 171개, 총액은 US$5.6억였으며 전 분기 US$5.65억보다 0.89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Opal Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3105만 규모를 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dominion Energy 주식으로, 추정 US$871만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Opal Capital 측은 RTX Corp에 US$820만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$820만 상당의 43,234주를 매수했어요.
- Opal Capital 측이 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$811만예요.
- Opal Capital 측은 2026년 2분기에 Dominion Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$871만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Opal Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Opal Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.89% 하락해 US$5.6억 규모가 됐어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Opal Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.