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EPM
Equitec Proprietary Markets 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.59억
회전율
57.6%
1년 추정 수익률
230.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+46.22%
1년 예상 수익률
+230.29%
3년 예상 수익률
+526.21%
5년 예상 수익률
+678.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.59억
AUM 성장
+US$3.72억
(+199%)
자금 흐름
+US$3.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
67.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.36%
보유액
125
신규
45
증가
18
축소
9
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+US$3.23억 |
| 2 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$2888만 |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$1183만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1071만 |
| 5 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+US$928만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$1645만 |
| 2 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$530만 |
| 3 |
Arcellx
ACLX
|
+US$385만 |
| 4 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$143만 |
| 5 |
Penumbra
PEN
|
+US$90.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 55.9% |
| 2 | 기타 | 28.45% |
| 3 | 금융 | 7.56% |
| 4 | 산업재 | 5.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$3.12억 | 55.84% |
+8,373,964
| 신규 | +US$3.23억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$3422만 | 6.12% |
+421,000
| 신규 | +US$3388만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
BRC Group Holdings
RILY
US$1.85억
| US$2732만 | 4.88% |
+3,397,611
| 신규 | +US$2888만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
| US$2182만 | 3.9% |
839,300
+462,600
| +123% | +US$1194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
| US$1884만 | 3.37% |
724,500
+359,800
| +99% | +US$928만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1703만 | 3.05% |
83,100
+50,400
| +154% | +US$1021만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1085만 | 1.94% |
+52,900
| 신규 | +US$1071만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
풋옵션
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$997만 | 1.78% |
192,000
+184,700
| +2,530% | +US$955만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Babcock & Wilcox
BW
US$6.88억
| US$983만 | 1.76% |
+697,221
| 신규 | +US$1183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$963만 | 1.72% |
361,800
+356,800
| +7,136% | +US$965만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$898만 | 1.6% |
172,767
+165,467
| +2,267% | +US$855만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
콜옵션
Penumbra
PEN
US$126억
| US$881만 | 1.58% |
27,900
+3,100
| +13% | +US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$803만 | 1.44% |
+33,700
| 신규 | +US$846만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$706만 | 1.26% |
+86,900
| 신규 | +US$699만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Penumbra
PEN
US$126억
| US$584만 | 1.04% |
18,500
+4,300
| +30% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
풋옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$418만 | 0.75% |
66,000
+13,400
| +25% | +US$83.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Pershing Square
PS
US$178억
| US$383만 | 0.68% |
+116,500
| 신규 | +US$424만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$377만 | 0.67% |
78,100
+1,100
| +1% | +US$4.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Pershing Square USA
PSUS
| US$368만 | 0.66% |
+98,489
| 신규 | +US$394만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$316만 | 0.56% |
15,400
-67,700
| -81% | -US$1371만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$216만 | 0.39% |
50,500
+500
| +1% | +US$2.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$215만 | 0.39% |
34,020
+20,000
| +143% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$199만 | 0.36% |
41,300
+800
| +2% | +US$3.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
콜옵션
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$177만 | 0.32% |
+5,000
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TWO
25
풋옵션
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$173만 | 0.31% |
+139,700
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
OC
BL
NFW
UOIF
OIS
PHC
RAM
Equitec Proprietary Markets의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitec Proprietary Markets는 US$5.59억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 199% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Equitec Proprietary Markets는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.76억을 투입해 신규 포지션 45개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Applied Digital으로, 8,373,964주를 보유했으며 가치는 US$3.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 0.48%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Yext으로, 보유분을 추정 US$77.8만 규모 줄였습니다.
- Equitec Proprietary Markets의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Applied Digital으로, US$3.12억 상당의 8,373,964주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ZIM Integrated Shipping Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitec Proprietary Markets로, 추정 증가액은 US$928만 규모예요.
- Equitec Proprietary Markets의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Yext이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Equitec Proprietary Markets는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$1645만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitec Proprietary Markets의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.59억 중 84%를 차지해요.
- Equitec Proprietary Markets는 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Equitec Proprietary Markets의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 199% 상승해 US$5.59억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Equitec Proprietary Markets의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.