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Equitec Proprietary Markets 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4억
회전율
49.59%
1년 추정 수익률
66.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-32.85%
1년 예상 수익률
+66.98%
3년 예상 수익률
+351.77%
5년 예상 수익률
+363.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4억
AUM 성장
-US$1.59억
(-28%)
자금 흐름
-US$4164만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.38%
보유액
121
신규
23
증가
13
축소
18
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$353만 |
| 2 |
Sturm, Ruger & Co
RGR
|
+US$184만 |
| 3 |
MiniMed Group Inc
MMED
|
+US$48만 |
| 4 |
Arbutus Biopharma
ABUS
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+US$18.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+US$1954만 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1085만 |
| 3 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$898만 |
| 4 |
Pershing Square
PS
|
+US$383만 |
| 5 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 51.08% |
| 2 | 기타 | 41.14% |
| 3 | 금융 | 4.17% |
| 4 | 산업재 | 1.53% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$640억
| US$61.1만 | 0.15% |
14,000
-36,500
| -72% | -US$169만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
27
콜옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$427억
| US$51.3만 | 0.13% |
49,700
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
28
MiniMed Group Inc
MMED
US$49.2억
| US$48.7만 | 0.12% |
+25,000
| 신규 | +US$48만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
29
Arbutus Biopharma
ABUS
US$7.27억
| US$45.4만 | 0.11% |
+95,000
| 신규 | +US$45.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$13.9억
| US$40.8만 | 0.1% |
14,500
-26,800
| -65% | -US$77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
31
Brighthouse Financial
BHF
US$25.5억
| US$38.6만 | 0.1% |
7,731
-26,289
| -77% | -US$151만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
32
Skydance Corporation
SKYD
US$427억
| US$37만 | 0.09% |
35,800
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
33
풋옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$427억
| US$37만 | 0.09% |
35,800
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
34
풋옵션
Arbutus Biopharma
ABUS
US$7.27억
| US$31.1만 | 0.08% |
+65,000
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
풋옵션
Applied Digital
APLD
US$49.4억
| US$24.6만 | 0.06% |
+10,100
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Axcelis
ACLS
US$33.6억
| US$23.1만 | 0.06% |
1,758
+1,058
| +151% | +US$13.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
콜옵션
GFL Environmental
GFL
US$201억
| US$20.9만 | 0.05% |
+5,000
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
38
상장폐지됨
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$17.2만 | 0.04% |
+4,000
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
콜옵션
Veeco
VECO
US$24.8억
| US$15.6만 | 0.04% |
+3,000
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
콜옵션
AmpliTech
AMPG
US$7321만
| US$14.1만 | 0.04% |
45,000
-201,500
| -82% | -US$93.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
41
풋옵션
Organon & Co
OGN
US$36.4억
| US$12.2만 | 0.03% |
8,900
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
42
콜옵션
Axcelis
ACLS
US$33.6억
| US$10.5만 | 0.03% |
800
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
43
Organon & Co
OGN
US$36.4억
| US$10만 | 0.03% |
7,300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
44
풋옵션
SoundThinking
SSTI
US$1.11억
| US$6.32만 | 0.02% |
+7,600
| 신규 | +US$5.46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$6.22만 | 0.02% |
800
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
46
SoundThinking
SSTI
US$1.11억
| US$6.07만 | 0.02% |
+7,300
| 신규 | +US$5.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
IonQ
IONQ
US$153억
| US$5.26만 | 0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$4.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
콜옵션
LiveWire
LVWR
US$1.05억
| US$4.96만 | 0.01% |
32,400
+12,400
| +62% | +US$1.54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
풋옵션
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$4.74만 | 0.01% |
+500
| 신규 | +US$4.33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
풋옵션
Personalis
PSNL
US$17.3억
| US$4.4만 | 0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$4.07만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitec Proprietary Markets의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitec Proprietary Markets의 보유 포지션은 121개, 총액은 US$4억였으며 전 분기 US$5.59억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Equitec Proprietary Markets 측은 2026년 3분기에 순 US$4164만 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ZIM Integrated Shipping Services 주식으로, 추정 US$1954만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 56%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitec Proprietary Markets 측은 Sturm, Ruger & Co에 US$203만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitec Proprietary Markets의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sturm, Ruger & Co 주식으로, US$203만 상당의 47,700주를 매수했어요.
- Equitec Proprietary Markets 측이 2026년 3분기에 Warner Bros 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$353만 규모예요.
- Equitec Proprietary Markets의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brighthouse Financial이며, 추정 감소액은 US$151만예요.
- Equitec Proprietary Markets 측은 2026년 3분기에 ZIM Integrated Shipping Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$1954만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitec Proprietary Markets의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4억 중 90% 비중을 차지해요.
- Equitec Proprietary Markets 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Equitec Proprietary Markets의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Equitec Proprietary Markets의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.