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Equitec Proprietary Markets Posiciones de la cartera
AUM
USD 400 M
Rotación
49.59%
Rendimiento estimado a 1 año
66.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-32.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+66.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+351.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+363.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 400 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 159 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 41.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.38%
Posición
121
Nuevas
23
Aumentadas
13
Reducidas
18
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 3.53 M |
| 2 |
Sturm, Ruger & Co
RGR
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
MiniMed Group Inc
MMED
|
+USD 480 k |
| 4 |
Arbutus Biopharma
ABUS
|
+USD 458 k |
| 5 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+USD 182 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Janus Henderson
JHG
|
+USD 8.98 M |
| 4 |
Pershing Square
PS
|
+USD 3.83 M |
| 5 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+USD 1.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.08% |
| 2 | Varios | 41.14% |
| 3 | Finanzas | 4.17% |
| 4 | Industriales | 1.53% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opción de compra
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 611 k | 0.15% |
14,000
-36,500
| -72% | -USD 1.69 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Opción de compra
Skydance Corporation
SKYD
USD 37.9 mil M
| USD 513 k | 0.13% |
49,700
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
28
MiniMed Group Inc
MMED
USD 5061 M
| USD 487 k | 0.12% |
+25,000
| Nuevas | +USD 480 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
29
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 627 M
| USD 454 k | 0.11% |
+95,000
| Nuevas | +USD 458 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Opción de compra
Wolfspeed
WOLF
USD 1330 M
| USD 408 k | 0.1% |
14,500
-26,800
| -65% | -USD 770 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
31
Brighthouse Financial
BHF
USD 2524 M
| USD 386 k | 0.1% |
7,731
-26,289
| -77% | -USD 1.51 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
32
Skydance Corporation
SKYD
USD 37.9 mil M
| USD 370 k | 0.09% |
35,800
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
33
Opción de venta
Skydance Corporation
SKYD
USD 37.9 mil M
| USD 370 k | 0.09% |
35,800
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
34
Opción de venta
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 627 M
| USD 311 k | 0.08% |
+65,000
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Opción de venta
Applied Digital
APLD
USD 4829 M
| USD 246 k | 0.06% |
+10,100
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Axcelis
ACLS
USD 3225 M
| USD 231 k | 0.06% |
1,758
+1,058
| +151% | +USD 135 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Opción de compra
GFL Environmental
GFL
USD 18.3 mil M
| USD 209 k | 0.05% |
+5,000
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
38
Dejó de cotizar
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| USD 172 k | 0.04% |
+4,000
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Opción de compra
Veeco
VECO
USD 2388 M
| USD 156 k | 0.04% |
+3,000
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Opción de compra
AmpliTech
AMPG
USD 67.8 M
| USD 141 k | 0.04% |
45,000
-201,500
| -82% | -USD 936 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Opción de venta
Organon & Co
OGN
USD 3650 M
| USD 122 k | 0.03% |
8,900
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
42
Opción de compra
Axcelis
ACLS
USD 3225 M
| USD 105 k | 0.03% |
800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
43
Organon & Co
OGN
USD 3650 M
| USD 100 k | 0.03% |
7,300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Opción de venta
SoundThinking
SSTI
USD 109 M
| USD 63.2 k | 0.02% |
+7,600
| Nuevas | +USD 54.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 62.2 k | 0.02% |
800
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
46
SoundThinking
SSTI
USD 109 M
| USD 60.7 k | 0.02% |
+7,300
| Nuevas | +USD 52.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
IonQ
IONQ
USD 13.4 mil M
| USD 52.6 k | 0.01% |
+1,200
| Nuevas | +USD 48.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Opción de compra
LiveWire
LVWR
USD 61.6 M
| USD 49.6 k | 0.01% |
32,400
+12,400
| +62% | +USD 15.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Opción de venta
Dejó de cotizar
Atkore
ATKR
| USD 47.4 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 43.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Opción de venta
Personalis
PSNL
USD 1703 M
| USD 44 k | 0.01% |
+2,700
| Nuevas | +USD 40.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Equitec Proprietary Markets en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitec Proprietary Markets mantenía 121 posiciones valuadas en USD 400 M, un 28% menos que los USD 559 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Equitec Proprietary Markets registró retiros netos por USD 41.6 M en T3 2026, cerró 37 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue ZIM Integrated Shipping Services, una posición estimada en USD 19.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 51% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitec Proprietary Markets abrió una nueva posición en Sturm, Ruger & Co por valor de USD 2.03 M.
- La mayor compra de Equitec Proprietary Markets en T3 2026 fue Sturm, Ruger & Co: 47,700 acciones por un valor de USD 2.03 M.
- Equitec Proprietary Markets fue quien más aumentó su posición en Warner Bros durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.53 M.
- La mayor reducción de Equitec Proprietary Markets durante T3 2026 fue en Brighthouse Financial, con un recorte estimado de USD 1.51 M.
- Equitec Proprietary Markets cerró por completo su posición en ZIM Integrated Shipping Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 19.5 M.
- Las diez principales posiciones de Equitec Proprietary Markets representan 90% de su cartera de USD 400 M en T3 2026.
- Equitec Proprietary Markets abrió 23 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitec Proprietary Markets cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 400 M.
Según el Informe 13F de Equitec Proprietary Markets correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.