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Equitec Proprietary Markets ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4億
売買回転率
49.59%
推定1年リターン
66.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-32.85%
1年予想リターン
+66.98%
3年間の予想リターン
+351.77%
5年予想リターン
+363.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4億
運用資産残高の伸び率
-$1.59億
(-28%)
資金フロー
-$4164万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.38%
保有額
121
新規
23
買い増し
13
減少
18
解消
37
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+$353万 |
| 2 |
Sturm, Ruger & Co
RGR
|
+$184万 |
| 3 |
MiniMed Group Inc
MMED
|
+$48万 |
| 4 |
Arbutus Biopharma
ABUS
|
+$45.8万 |
| 5 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+$18.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+$1954万 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+$1085万 |
| 3 |
Janus Henderson
JHG
|
+$898万 |
| 4 |
Pershing Square
PS
|
+$383万 |
| 5 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+$151万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 51.08% |
| 2 | その他 | 41.14% |
| 3 | 金融 | 4.17% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.53% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
コール
Boston Scientific
BSX
$643億
| $61.1万 | 0.15% |
14,000
-36,500
| -72% | -$169万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
27
コール
Skydance Corporation
SKYD
$379億
| $51.3万 | 0.13% |
49,700
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
28
MiniMed Group Inc
MMED
$50.6億
| $48.7万 | 0.12% |
+25,000
| 新規 | +$48万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
29
Arbutus Biopharma
ABUS
$6.27億
| $45.4万 | 0.11% |
+95,000
| 新規 | +$45.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
コール
Wolfspeed
WOLF
$13.3億
| $40.8万 | 0.1% |
14,500
-26,800
| -65% | -$77万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
31
Brighthouse Financial
BHF
$25.2億
| $38.6万 | 0.1% |
7,731
-26,289
| -77% | -$151万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
32
Skydance Corporation
SKYD
$379億
| $37万 | 0.09% |
35,800
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
33
プット
Skydance Corporation
SKYD
$379億
| $37万 | 0.09% |
35,800
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
34
プット
Arbutus Biopharma
ABUS
$6.27億
| $31.1万 | 0.08% |
+65,000
| 新規 | +$31.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
プット
Applied Digital
APLD
$48.3億
| $24.6万 | 0.06% |
+10,100
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Axcelis
ACLS
$32.2億
| $23.1万 | 0.06% |
1,758
+1,058
| +151% | +$13.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
37
コール
GFL Environmental
GFL
$183億
| $20.9万 | 0.05% |
+5,000
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
38
上場廃止
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| $17.2万 | 0.04% |
+4,000
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
コール
Veeco
VECO
$23.9億
| $15.6万 | 0.04% |
+3,000
| 新規 | +$14.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
コール
AmpliTech
AMPG
$6779万
| $14.1万 | 0.04% |
45,000
-201,500
| -82% | -$93.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
41
プット
Organon & Co
OGN
$36.5億
| $12.2万 | 0.03% |
8,900
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
42
コール
Axcelis
ACLS
$32.2億
| $10.5万 | 0.03% |
800
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
43
Organon & Co
OGN
$36.5億
| $10万 | 0.03% |
7,300
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
44
プット
SoundThinking
SSTI
$1.09億
| $6.32万 | 0.02% |
+7,600
| 新規 | +$5.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $6.22万 | 0.02% |
800
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
46
SoundThinking
SSTI
$1.09億
| $6.07万 | 0.02% |
+7,300
| 新規 | +$5.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
IonQ
IONQ
$134億
| $5.26万 | 0.01% |
+1,200
| 新規 | +$4.86万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
コール
LiveWire
LVWR
$6162万
| $4.96万 | 0.01% |
32,400
+12,400
| +62% | +$1.54万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
プット
上場廃止
Atkore
ATKR
| $4.74万 | 0.01% |
+500
| 新規 | +$4.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
プット
Personalis
PSNL
$17億
| $4.4万 | 0.01% |
+2,700
| 新規 | +$4.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
BCM
Equitec Proprietary Marketsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Equitec Proprietary Marketsは$4億相当のポジションを121件保有しており、前四半期の$5.59億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Equitec Proprietary Marketsは2026年第3四半期に純額で$4164万を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZIM Integrated Shipping Servicesで、推定 $1954万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Equitec Proprietary Marketsは$203万相当のSturm, Ruger & Coの新規ポジションを取りました。
- Equitec Proprietary Marketsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSturm, Ruger & Coで、株数は47,700株、評価額は$203万でした。
- Equitec Proprietary Marketsは2026年第3四半期にWarner Brosの保有額を最も増やし、増加額は推定$353万でした。
- Equitec Proprietary Marketsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrighthouse Financialで、推定$151万相当を減らしました。
- Equitec Proprietary Marketsは2026年第3四半期にZIM Integrated Shipping Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1954万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Equitec Proprietary Marketsの上位10銘柄は、運用資産総額$4億のポートフォリオの90%を占めています。
- Equitec Proprietary Marketsは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Equitec Proprietary Marketsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のEquitec Proprietary Marketsの 13F報告書 に基づいています。