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EPM
Equitec Proprietary Markets ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.59億
売買回転率
57.6%
推定1年リターン
230.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+46.22%
1年予想リターン
+230.29%
3年間の予想リターン
+526.21%
5年予想リターン
+678.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.59億
運用資産残高の伸び率
+$3.72億
(+199%)
資金フロー
+$3.76億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
67.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.36%
保有額
125
新規
45
買い増し
18
減少
9
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+$3.23億 |
| 2 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+$2888万 |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+$1183万 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+$1071万 |
| 5 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+$928万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$1645万 |
| 2 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+$530万 |
| 3 |
Arcellx
ACLX
|
+$385万 |
| 4 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+$143万 |
| 5 |
Penumbra
PEN
|
+$90.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 55.9% |
| 2 | その他 | 28.45% |
| 3 | 金融 | 7.56% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Digital
APLD
$54.6億
| $3.12億 | 55.84% |
+8,373,964
| 新規 | +$3.23億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
コール
Globalstar
GSAT
$107億
| $3422万 | 6.12% |
+421,000
| 新規 | +$3388万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
BRC Group Holdings
RILY
$1.85億
| $2732万 | 4.88% |
+3,397,611
| 新規 | +$2888万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
プット
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35.2億
| $2182万 | 3.9% |
839,300
+462,600
| +123% | +$1194万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35.2億
| $1884万 | 3.37% |
724,500
+359,800
| +99% | +$928万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
プット
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1703万 | 3.05% |
83,100
+50,400
| +154% | +$1021万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1085万 | 1.94% |
+52,900
| 新規 | +$1071万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
プット
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $997万 | 1.78% |
192,000
+184,700
| +2,530% | +$955万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
Babcock & Wilcox
BW
$6.88億
| $983万 | 1.76% |
+697,221
| 新規 | +$1183万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
コール
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $963万 | 1.72% |
361,800
+356,800
| +7,136% | +$965万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $898万 | 1.6% |
172,767
+165,467
| +2,267% | +$855万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
コール
Penumbra
PEN
$126億
| $881万 | 1.58% |
27,900
+3,100
| +13% | +$100万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $803万 | 1.44% |
+33,700
| 新規 | +$846万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
プット
Globalstar
GSAT
$107億
| $706万 | 1.26% |
+86,900
| 新規 | +$699万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
プット
Penumbra
PEN
$126億
| $584万 | 1.04% |
18,500
+4,300
| +30% | +$139万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
プット
Brighthouse Financial
BHF
$27.5億
| $418万 | 0.75% |
66,000
+13,400
| +25% | +$83.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Pershing Square
PS
$178億
| $383万 | 0.68% |
+116,500
| 新規 | +$424万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
プット
Wolfspeed
WOLF
$12.3億
| $377万 | 0.67% |
78,100
+1,100
| +1% | +$4.79万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Pershing Square USA
PSUS
| $368万 | 0.66% |
+98,489
| 新規 | +$394万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
コール
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $316万 | 0.56% |
15,400
-67,700
| -81% | -$1371万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
コール
Boston Scientific
BSX
$643億
| $216万 | 0.39% |
50,500
+500
| +1% | +$2.72万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
22
Brighthouse Financial
BHF
$27.5億
| $215万 | 0.39% |
34,020
+20,000
| +143% | +$124万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
コール
Wolfspeed
WOLF
$12.3億
| $199万 | 0.36% |
41,300
+800
| +2% | +$3.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
コール
上場廃止
TopBuild
BLD
| $177万 | 0.32% |
+5,000
| 新規 | +$206万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
TWO
25
プット
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $173万 | 0.31% |
+139,700
| 新規 | +$167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
SCM
OC
BL
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Equitec Proprietary Marketsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Equitec Proprietary Marketsは125銘柄を保有し、保有額は$5.59億でした。前四半期の$1.87億から199%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Equitec Proprietary Marketsは2026年第2四半期に純新規資金として$3.76億を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はApplied Digitalで、保有株数は8,373,964株、評価額は$3.12億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち56%を占めています。前四半期の0.48%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はYextで、推定$77.8万相当を売却しました。
- Equitec Proprietary Marketsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Digitalで、株数は8,373,964株、評価額は$3.12億でした。
- Equitec Proprietary Marketsは2026年第2四半期にZIM Integrated Shipping Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$928万でした。
- Equitec Proprietary Marketsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYextで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Equitec Proprietary Marketsは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1645万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Equitec Proprietary Marketsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.59億のポートフォリオの84%を占めています。
- Equitec Proprietary Marketsは2026年第2四半期に新たに45件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Equitec Proprietary Marketsのポートフォリオ評価額は前四半期比で199%増加し、$5.59億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のEquitec Proprietary Marketsの 13F報告書 に基づいています。