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MWP
Meredith Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.01億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
16.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.33%
1年予想リターン
+16.2%
3年間の予想リターン
+66.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.01億
運用資産残高の伸び率
-$2306万
(-5.4%)
資金フロー
-$1669万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.88%
保有額
85
新規
11
買い増し
27
減少
30
解消
5
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$2789万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1122万 |
| 3 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+$575万 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$450万 |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$4963万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$1239万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$245万 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+$198万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$181万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.1% |
| 2 | 情報技術 | 2.37% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.95% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.67% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $6914万 | 17.26% |
587,106
-1,341
| -0.2% | -$16.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
$4.7億
| $5732万 | 14.31% |
679,434
+66,378
| +11% | +$575万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $3435万 | 8.57% |
314,035
-3,842
| -1% | -$41.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $3026万 | 7.55% |
307,689
+10,436
| +4% | +$104万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2721万 | 6.79% |
+480,186
| 新規 | +$2789万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $2421万 | 6.04% |
718,555
-10,963
| -2% | -$38万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $1891万 | 4.72% |
290,287
+1,213
| +0.4% | +$7.88万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $1624万 | 4.05% |
312,809
+84,416
| +37% | +$450万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1424万 | 3.56% |
111,204
-120
| -0.1% | -$1.55万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1212万 | 3.02% |
38,179
-521
| -1% | -$16.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1115万 | 2.78% |
+193,683
| 新規 | +$1122万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $821万 | 2.05% |
176,763
-3,698
| -2% | -$17.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $609万 | 1.52% |
67,564
+2,921
| +5% | +$26.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $456万 | 1.14% |
86,689
-166
| -0.2% | -$8,799 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $410万 | 1.02% |
17,947
-926
| -5% | -$19.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.2億
| $393万 | 0.98% |
95,503
-8,830
| -8% | -$36万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $313万 | 0.78% |
30,660
-694
| -2% | -$7.52万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $309万 | 0.77% |
77,112
-298,955
| -79% | -$1239万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $256万 | 0.64% |
7,444
-104
| -1% | -$3.61万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $253万 | 0.63% |
33,398
+1,395
| +4% | +$10.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $252万 | 0.63% |
54,769
-758
| -1% | -$3.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
22
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
$5.09億
| $244万 | 0.61% |
44,468
-36,497
| -45% | -$198万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $244万 | 0.61% |
7,317
+136
| +2% | +$4.37万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $213万 | 0.53% |
42,223
+4,445
| +12% | +$22.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $196万 | 0.49% |
24,588
+81
| +0.3% | +$6,574 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
RAM
I
PFS
WG
HWMO
OCM
PCM
FFO
Meredith Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meredith Wealth Planningは$4.01億相当のポジションを85件保有しており、前四半期の$4.24億から5.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Meredith Wealth Planningは2026年第3四半期に純額で$1669万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $4963万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Meredith Wealth Planningは$2721万相当のVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの新規ポジションを取りました。
- Meredith Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、株数は480,186株、評価額は$2721万でした。
- Meredith Wealth Planningは2026年第3四半期にAvantis All Equity Markets Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$575万でした。
- Meredith Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$1239万相当を減らしました。
- Meredith Wealth Planningは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4963万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meredith Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4.01億のポートフォリオの76%を占めています。
- Meredith Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Meredith Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%減少し、$4.01億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMeredith Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。