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MWP
Meredith Wealth Planning 投資組合持股
AUM
US$4.01億
週轉率
18.82%
1年估算報酬率
16.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.33%
1年估算報酬率
+16.2%
3年估算報酬率
+66.49%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.01億
AUM 成長
-US$2306萬
(-5.4%)
資金流向
-US$1669萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.88%
持股
85
新
11
增持
27
減碼
30
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$2789萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1122萬 |
| 3 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+US$575萬 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$450萬 |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$4963萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1239萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$245萬 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+US$198萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$181萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.1% |
| 2 | 科技 | 2.37% |
| 3 | 通訊服務 | 0.95% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.67% |
| 5 | 工業 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$6914萬 | 17.26% |
587,106
-1,341
| -0.2% | -US$16.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$4.7億
| US$5732萬 | 14.31% |
679,434
+66,378
| +11% | +US$575萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$3435萬 | 8.57% |
314,035
-3,842
| -1% | -US$41.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$3026萬 | 7.55% |
307,689
+10,436
| +4% | +US$104萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2721萬 | 6.79% |
+480,186
| 新 | +US$2789萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$2421萬 | 6.04% |
718,555
-10,963
| -2% | -US$38萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$1891萬 | 4.72% |
290,287
+1,213
| +0.4% | +US$7.88萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$1624萬 | 4.05% |
312,809
+84,416
| +37% | +US$450萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1424萬 | 3.56% |
111,204
-120
| -0.1% | -US$1.55萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1212萬 | 3.02% |
38,179
-521
| -1% | -US$16.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1115萬 | 2.78% |
+193,683
| 新 | +US$1122萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$821萬 | 2.05% |
176,763
-3,698
| -2% | -US$17.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$609萬 | 1.52% |
67,564
+2,921
| +5% | +US$26.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$456萬 | 1.14% |
86,689
-166
| -0.2% | -US$8,799 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$410萬 | 1.02% |
17,947
-926
| -5% | -US$19.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2億
| US$393萬 | 0.98% |
95,503
-8,830
| -8% | -US$36萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$313萬 | 0.78% |
30,660
-694
| -2% | -US$7.52萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$309萬 | 0.77% |
77,112
-298,955
| -79% | -US$1239萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$256萬 | 0.64% |
7,444
-104
| -1% | -US$3.61萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$253萬 | 0.63% |
33,398
+1,395
| +4% | +US$10.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$252萬 | 0.63% |
54,769
-758
| -1% | -US$3.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
22
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09億
| US$244萬 | 0.61% |
44,468
-36,497
| -45% | -US$198萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$244萬 | 0.61% |
7,317
+136
| +2% | +US$4.37萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$213萬 | 0.53% |
42,223
+4,445
| +12% | +US$22.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$196萬 | 0.49% |
24,588
+81
| +0.3% | +US$6,574 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
RAM
I
PFS
WG
HWMO
OCM
PCM
FFO
Meredith Wealth Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Meredith Wealth Planning持有85個部位，管理資產為US$4.01億，較前一季的US$4.24億減少5.4%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Meredith Wealth Planning於2026年第3季淨撤出US$1669萬，平倉5個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$4963萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Meredith Wealth Planning新建了Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的部位，價值US$2721萬。
- Meredith Wealth Planning在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進480,186股，價值US$2721萬。
- Meredith Wealth Planning在2026年第3季增持Avantis All Equity Markets Value ETF的幅度最大，估計增加US$575萬。
- Meredith Wealth Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$1239萬。
- Meredith Wealth Planning於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$4963萬。
- 在2026年第3季，Meredith Wealth Planning的投資組合規模為US$4.01億，前十大持股占76%。
- Meredith Wealth Planning在2026年第3季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Meredith Wealth Planning的投資組合價值較前一季下跌5.4%，降至US$4.01億。
根據Meredith Wealth Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。