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RPA
Rock Point Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.09億
週轉率
10.24%
1年估算報酬率
30.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.4%
1年估算報酬率
+30.68%
3年估算報酬率
+82.83%
5年估算報酬率
+77.7%
10年估算報酬率
+272.56%
AUM
US$4.09億
AUM 成長
+US$3931萬
(+11%)
資金流向
-US$223萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.96%
持股
127
新
9
增持
26
減碼
47
已平倉
4
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$687萬 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$463萬 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$449萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$373萬 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$355萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+US$1322萬 |
| 2 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$696萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$303萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$268萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$226萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.38% |
| 2 | 金融 | 16.07% |
| 3 | 工業 | 11.71% |
| 4 | 醫療保健 | 9.04% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$2084億
| US$1986萬 | 4.86% |
141,928
-3,994
| -3% | -US$52萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1543萬 | 3.77% |
53,323
-252
| -0.5% | -US$7.21萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1453萬 | 3.55% |
123,692
-21,656
| -15% | -US$226萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1447萬 | 3.54% |
40,493
-501
| -1% | -US$18萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1372萬 | 3.36% |
90,578
-478
| -0.5% | -US$7.56萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1208萬 | 2.96% |
31,989
-5,163
| -14% | -US$207萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
AES
AES
US$107億
| US$1175萬 | 2.87% |
801,429
-4,590
| -0.6% | -US$6.67萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
Sony
SONY
US$1453億
| US$1157萬 | 2.83% |
576,957
+61,489
| +12% | +US$130萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$1084萬 | 2.65% |
176,635
+36,622
| +26% | +US$224萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1053萬 | 2.57% |
119,946
+1,143
| +1% | +US$10.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$993萬 | 2.43% |
106,052
-40,156
| -27% | -US$303萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$971萬 | 2.37% |
194,267
-40,865
| -17% | -US$211萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
13
Evolent Health
EVH
US$5.17億
| US$932萬 | 2.28% |
1,719,886
-66,795
| -4% | -US$25.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
14
First Bancorp
FBP
US$41.8億
| US$915萬 | 2.24% |
351,096
-3,105
| -0.9% | -US$7.47萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$890萬 | 2.18% |
29,851
-5,671
| -16% | -US$157萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
American International
AIG
US$422億
| US$860萬 | 2.1% |
115,451
+867
| +0.8% | +US$6.59萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406億
| US$818萬 | 2% |
65,756
+21,496
| +49% | +US$373萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Best Buy
BBY
US$194億
| US$797萬 | 1.95% |
105,004
+1,278
| +1% | +US$8.49萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$792萬 | 1.94% |
110,733
-660
| -0.6% | -US$4.84萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
SAP
SAP
US$2589億
| US$789萬 | 1.93% |
51,172
+4,035
| +9% | +US$68.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Rayonier
RYN
US$56.5億
| US$783萬 | 1.91% |
367,726
+6,716
| +2% | +US$14.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Global Payments
GPN
US$221億
| US$777萬 | 1.9% |
107,083
+13,009
| +14% | +US$89.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Americold
COLD
US$39.5億
| US$775萬 | 1.9% |
493,140
-1,990
| -0.4% | -US$2.73萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Nexxen International
NEXN
US$5.05億
| US$761萬 | 1.86% |
843,222
-180,365
| -18% | -US$142萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Materialise
MTLS
US$4.61億
| US$736萬 | 1.8% |
990,871
-24,610
| -2% | -US$14.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
DI
RWA
SA
APWM
HWM
PFG
TAS
AWA
Rock Point Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rock Point Advisors持有127個部位，價值US$4.09億，較前一季的US$3.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Rock Point Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加26檔、減碼47檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clearway Energy Class C：共177,276股，價值US$606萬。 最大的一筆賣出是Kennedy-Wilson Holdings，估計金額為US$1322萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和工業。
- Rock Point Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Clearway Energy Class C：共買進177,276股，價值US$606萬。
- Rock Point Advisors在2026年第2季增持Accenture的幅度最大，估計增加US$373萬。
- Rock Point Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Delta Air Lines，估計減持了US$303萬。
- Rock Point Advisors於2026年第2季完全出清Kennedy-Wilson Holdings，估計賣出金額為US$1322萬。
- 在2026年第2季，Rock Point Advisors的投資組合規模為US$4.09億，前十大持股占33%。
- Rock Point Advisors在2026年第2季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Rock Point Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.09億。
根據Rock Point Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。