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RPA
Rock Point Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 409 mi
Giro
10,24%
Retorno est. (1 ano)
30,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,4%
Retorno est. (1 ano)
+30,68%
Retorno est. (3 anos)
+82,83%
Retorno est. (5 anos)
+77,7%
Retorno est. (10 anos)
+272,56%
AUM
US$ 409 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 2,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,96%
Posição
127
Nova
9
Aumentada
26
Reduzida
47
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$ 6,87 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,63 mi |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 4,49 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 3,73 mi |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$ 3,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$ 6,96 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 3,03 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,38% |
| 2 | Financeiro | 16,07% |
| 3 | Industriais | 11,71% |
| 4 | Saúde | 9,04% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 19,9 mi | 4,86% |
141.928
-3.994
| -3% | -US$ 520 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,4 mi | 3,77% |
53.323
-252
| -0,5% | -US$ 72,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 14,5 mi | 3,55% |
123.692
-21.656
| -15% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,5 mi | 3,54% |
40.493
-501
| -1% | -US$ 180 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 13,7 mi | 3,36% |
90.578
-478
| -0,5% | -US$ 75,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,1 mi | 2,96% |
31.989
-5.163
| -14% | -US$ 2,07 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 11,7 mi | 2,87% |
801.429
-4.590
| -0,6% | -US$ 66,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 11,6 mi | 2,83% |
576.957
+61.489
| +12% | +US$ 1,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 10,8 mi | 2,65% |
176.635
+36.622
| +26% | +US$ 2,24 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 10,5 mi | 2,57% |
119.946
+1.143
| +1% | +US$ 103 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 9,9 mi | 2,43% |
106.052
-40.156
| -27% | -US$ 3,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 9,7 mi | 2,37% |
194.267
-40.865
| -17% | -US$ 2,11 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Evolent Health
EVH
US$ 517 mi
| US$ 9,32 mi | 2,28% |
1.719.886
-66.795
| -4% | -US$ 256 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
First Bancorp
FBP
US$ 4,18 bi
| US$ 9,15 mi | 2,24% |
351.096
-3.105
| -0,9% | -US$ 74,7 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 8,9 mi | 2,18% |
29.851
-5.671
| -16% | -US$ 1,57 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 8,6 mi | 2,1% |
115.451
+867
| +0,8% | +US$ 65,9 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
17
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 8,18 mi | 2% |
65.756
+21.496
| +49% | +US$ 3,73 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 7,97 mi | 1,95% |
105.004
+1.278
| +1% | +US$ 84,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 7,92 mi | 1,94% |
110.733
-660
| -0,6% | -US$ 48,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 7,89 mi | 1,93% |
51.172
+4.035
| +9% | +US$ 688 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 7,83 mi | 1,91% |
367.726
+6.716
| +2% | +US$ 141 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 7,77 mi | 1,9% |
107.083
+13.009
| +14% | +US$ 896 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Americold
COLD
US$ 3,95 bi
| US$ 7,75 mi | 1,9% |
493.140
-1.990
| -0,4% | -US$ 27,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Nexxen International
NEXN
US$ 505 mi
| US$ 7,61 mi | 1,86% |
843.222
-180.365
| -18% | -US$ 1,42 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Materialise
MTLS
US$ 461 mi
| US$ 7,36 mi | 1,8% |
990.871
-24.610
| -2% | -US$ 146 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Rock Point Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rock Point Advisors detinha 127 posições avaliadas em US$ 409 mi, alta de 11% em relação a US$ 370 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Rock Point Advisors mostra 9 novas, 26 aumentaram, 47 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clearway Energy Class C: 177.276 ações no valor de US$ 6,06 mi. A maior venda foi de Kennedy-Wilson Holdings, estimada em US$ 13,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Rock Point Advisors no T2 2026 foi Clearway Energy Class C: 177.276 ações no valor de US$ 6,06 mi.
- Rock Point Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,73 mi.
- A maior redução de Rock Point Advisors em T2 2026 foi em Delta Air Lines, com um corte estimado de US$ 3,03 mi.
- Rock Point Advisors encerrou totalmente sua posição em Kennedy-Wilson Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Rock Point Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 409 mi no T2 2026.
- Rock Point Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rock Point Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 409 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rock Point Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.